(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成28年7月1日
至 平成29年6月30日)
当連結会計年度
(自 平成29年7月1日
至 平成30年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
162,439
1,178,441
減価償却費
81,448
101,734
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,302
19,268
受取利息及び受取配当金
△1,141
△3,783
支払利息
675
729
為替差損益(△は益)
△6,872
429
新株予約権戻入益
△648
△161
固定資産売却損益(△は益)
△300
-
固定資産除却損
2,076
624
投資有価証券評価損益(△は益)
18,120
13,683
減損損失
3,034
25,452
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,840
△23,491
売上債権の増減額(△は増加)
△74,574
△357,614
たな卸資産の増減額(△は増加)
23,797
△15,258
前渡金の増減額(△は増加)
△27,740
前払金の増減額(△は増加)
△50,000
前払費用の増減額(△は増加)
△6,795
△39,500
未収入金の増減額(△は増加)
△295
△3,448
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,231
17,716
未払金の増減額(△は減少)
13,208
78,031
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,062
13,177
前受金の増減額(△は減少)
△29,090
16,811
預り金の増減額(△は減少)
△6,635
12,799
その他
870
△10,965
小計
166,880
946,935
利息及び配当金の受取額
1,424
833
利息の支払額
△672
△738
法人税等の支払額
△14,789
△20,776
法人税等の還付額
1
2
152,844
926,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,182
△76,142
有形固定資産の除却による支出
△200
無形固定資産の取得による支出
△77,421
△141,249
無形固定資産の売却による収入
500
投資有価証券の取得による支出
△79,400
△35,000
投資有価証券の売却による収入
1,840
37,200
関係会社株式の取得による支出
△23,750
長期貸付けによる支出
△25,000
長期貸付金の回収による収入
17,095
6,679
差入保証金の差入による支出
△686
△16,759
差入保証金の回収による収入
3,452
保険積立金の解約による収入
1,327
保険積立金の積立による支出
△2,396
△2,244
△212,198
△250,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△7,200
△8,900
株式の発行による収入
1,458
18,326
非支配株主からの払込みによる収入
42,560
自己株式の取得による支出
△48
△5,741
101,937
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,258
1,165
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△75,353
779,218
現金及び現金同等物の期首残高
874,835
799,481
現金及び現金同等物の期末残高
※1 799,481
※1 1,578,700