2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年6月30日)

当事業年度

(平成30年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

752,261

1,330,356

 

 

売掛金

※1 260,017

※1 178,960

 

 

仕掛品

-

6,908

 

 

前払金

-

50,000

 

 

前払費用

27,579

41,508

 

 

繰延税金資産

22,423

8,453

 

 

未収入金

※1 5,903

※1 43,447

 

 

短期貸付金

43,293

2,347

 

 

関係会社短期貸付金

7,032

23,630

 

 

その他

※1 546

※1 183

 

 

貸倒引当金

714

714

 

 

流動資産合計

1,118,344

1,685,082

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

66,763

65,430

 

 

 

 

減価償却累計額

58,391

58,978

 

 

 

 

建物附属設備(純額)

8,372

6,452

 

 

 

工具、器具及び備品

367,938

407,797

 

 

 

 

減価償却累計額

311,543

325,848

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

56,395

81,949

 

 

 

有形固定資産合計

64,767

88,401

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

特許権

10,767

10,409

 

 

 

商標権

4,267

5,566

 

 

 

ソフトウエア

60,389

89,987

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

-

49,098

 

 

 

無形固定資産合計

75,424

155,061

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

235,421

276,819

 

 

 

関係会社株式

20,000

102,278

 

 

 

関係会社長期貸付金

201,979

203,513

 

 

 

差入保証金

95,577

101,634

 

 

 

長期貸付金

18,170

21,412

 

 

 

繰延税金資産

10,254

-

 

 

 

保険積立金

20,573

21,491

 

 

 

長期未収入金

※1 28,591

※1 56,171

 

 

 

その他

-

15,304

 

 

 

貸倒引当金

113,847

177,881

 

 

 

投資その他の資産合計

516,721

620,743

 

 

固定資産合計

656,913

864,205

 

資産合計

1,775,258

2,549,288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年6月30日)

当事業年度

(平成30年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

22,595

28,952

 

 

1年内返済予定の関係会社長期借入金

-

16,472

 

 

未払金及び未払費用

※1 135,717

※1 223,932

 

 

未払法人税等

17,940

88,066

 

 

未払消費税等

11,843

26,592

 

 

前受金

30,423

183,682

 

 

預り金

4,495

14,300

 

 

その他

80

80

 

 

流動負債合計

223,098

582,080

 

固定負債

 

 

 

 

関係会社長期借入金

-

483,527

 

 

資産除去債務

29,000

29,000

 

 

固定負債合計

29,000

512,527

 

負債合計

252,098

1,094,607

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

984,017

996,368

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

953,817

966,168

 

 

 

資本剰余金合計

953,817

966,168

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

425,476

511,763

 

 

 

利益剰余金合計

425,476

511,763

 

 

自己株式

36

85

 

 

株主資本合計

1,512,322

1,450,687

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

-

308

 

 

評価・換算差額等合計

-

308

 

新株予約権

10,837

4,301

 

純資産合計

1,523,159

1,454,680

負債純資産合計

1,775,258

2,549,288