⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱オウケイウェイヴ

第2回無担保
転換社債型新株予約権付社債 (注)2

2019年
4月15日

2,749,980

無利息

無担保社債

2022年
5月2日

㈱オウケイウェイヴ

第3回無担保
転換社債型新株予約権付社債 (注)3

2020年
6月15日

2,658,313

(835,470)

無利息

無担保社債

2023年
6月22日

合計

2,749,980

2,658,313

(835,470)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額
(千円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

㈱オウケイウェイヴ
普通株式

無償

1,712

2,749,980

100

自  2019年
    4月16日
至  2022年
    4月22日

(注)1

 

(注)1  新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

2 2020年5月29日開催の取締役会決議に基づき、2020年6月15日に第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入及び消却を行っております。

3 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額
(千円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

㈱オウケイウェイヴ
普通株式

無償

434

2,658,313

100

自  2020年
    6月16日
至  2023年
    6月15日

(注)

 

(注)  新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

4 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

835,470

911,421

911,421

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

354,959

350,000

0.7

1年以内に返済予定の長期借入金

67,400

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

29,900

合計

452,259

350,000

 

(注) 1 平均利率は、当期末残高及び当期末現在の利率に基づき計算した加重平均利率であります。

2 当期首残高には、株式会社ブリックスの前連結会計年度末における借入金残高が含まれております。2020年6月に保有する同社の全株式を売却し連結の範囲から除外したため、当連結会計年度末における同社の借入金残高はありません。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。