2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年6月30日)

当事業年度

(2020年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

631,963

※2 725,073

 

 

売掛金

※1 686,902

※1 191,316

 

 

商品

9,559

-

 

 

仕掛品

986

-

 

 

前払費用

57,635

62,185

 

 

未収入金

※1 161,324

※1 265,764

 

 

未収還付法人税等

6,616

-

 

 

短期貸付金

801

123,941

 

 

関係会社短期貸付金

157,214

-

 

 

その他

※1 162

※1 9,276

 

 

貸倒引当金

889

752

 

 

流動資産合計

1,712,277

1,376,805

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

82,169

324,697

 

 

 

 

減価償却累計額

79,920

43,643

 

 

 

 

建物附属設備(純額)

2,248

281,053

 

 

 

工具、器具及び備品

424,757

392,924

 

 

 

 

減価償却累計額

333,185

297,320

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

91,571

95,604

 

 

 

有形固定資産合計

93,820

376,657

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

特許権

9,089

7,593

 

 

 

商標権

8,666

11,037

 

 

 

ソフトウエア

98,833

157,156

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

151,823

10,109

 

 

 

テクニカルライセンス

2,242,509

1,711,895

 

 

 

無形固定資産合計

2,510,922

1,897,792

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

393,734

212,313

 

 

 

関係会社株式

1,245,589

107,534

 

 

 

関係会社長期貸付金

158,327

-

 

 

 

差入保証金

101,634

156,247

 

 

 

長期貸付金

20,610

133,510

 

 

 

保険積立金

23,626

25,762

 

 

 

長期未収入金

※1 27,501

64,237

 

 

 

その他

10,333

19,842

 

 

 

貸倒引当金

33,732

107,545

 

 

 

投資その他の資産合計

1,947,626

611,902

 

 

固定資産合計

4,552,369

2,886,352

 

資産合計

6,264,647

4,263,158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年6月30日)

当事業年度

(2020年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

38,092

41,930

 

 

短期借入金

350,000

※2 350,000

 

 

関係会社短期借入金

-

290,062

 

 

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

916,660

835,470

 

 

未払金及び未払費用

※1 476,867

※1 262,311

 

 

未払法人税等

-

2,384

 

 

未払消費税等

23,874

-

 

 

前受金

74,589

75,742

 

 

預り金

94,819

302,597

 

 

資産除去債務

40,000

-

 

 

その他

1,123

1,362

 

 

流動負債合計

2,016,026

2,161,860

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

1,833,320

1,822,843

 

 

繰延税金負債

23,668

-

 

 

資産除去債務

-

101,200

 

 

固定負債合計

1,856,988

1,924,043

 

負債合計

3,873,015

4,085,904

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,267,726

1,395,718

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

277,944

405,936

 

 

 

その他資本剰余金

381,959

381,959

 

 

 

資本剰余金合計

659,904

787,896

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

-

2,268

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

387,567

2,026,656

 

 

 

利益剰余金合計

387,567

2,024,388

 

 

自己株式

85

85

 

 

株主資本合計

2,315,112

159,142

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

51,024

2,631

 

 

評価・換算差額等合計

51,024

2,631

 

新株予約権

25,494

20,743

 

純資産合計

2,391,631

177,254

負債純資産合計

6,264,647

4,263,158