(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

494

1,689

 

減価償却費

50

55

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35

38

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

7

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12

2

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

15

8

 

受取利息及び受取配当金

36

790

 

支払利息

0

0

 

持分法による投資損益(△は益)

27

26

 

売上債権の増減額(△は増加)

606

542

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

365

263

 

仕入債務の増減額(△は減少)

239

403

 

未払金の増減額(△は減少)

42

11

 

その他

20

144

 

小計

501

636

 

利息及び配当金の受取額

29

782

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

221

222

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

308

1,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

37

62

 

無形固定資産の取得による支出

0

0

 

投資有価証券の取得による支出

1

2

 

投資有価証券の売却による収入

4

-

 

貸付けによる支出

470

460

 

貸付金の回収による収入

436

455

 

保険積立金の解約による収入

-

24

 

その他

8

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

77

44

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

190

496

 

リース債務の返済による支出

4

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

194

500

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

36

651

現金及び現金同等物の期首残高

3,827

3,756

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,863

 4,407