(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
494
1,689
減価償却費
50
55
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4
賞与引当金の増減額(△は減少)
△35
△38
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△7
△3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
12
2
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△15
△8
受取利息及び受取配当金
△36
△790
支払利息
0
持分法による投資損益(△は益)
△27
△26
売上債権の増減額(△は増加)
△606
△542
棚卸資産の増減額(△は増加)
365
△263
仕入債務の増減額(△は減少)
239
403
未払金の増減額(△は減少)
42
11
その他
20
144
小計
501
636
利息及び配当金の受取額
29
782
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△221
△222
308
1,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37
△62
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△1
△2
投資有価証券の売却による収入
-
貸付けによる支出
△470
△460
貸付金の回収による収入
436
455
保険積立金の解約による収入
24
△77
△44
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△190
△496
リース債務の返済による支出
△4
△194
△500
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
36
651
現金及び現金同等物の期首残高
3,827
3,756
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,863
※ 4,407