1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

68,080

51,526

 

 

受取手形

8,672

※4 9,644

 

 

売掛金

83,388

69,150

 

 

リース債権

11

11

 

 

商品及び製品

24,111

31,519

 

 

仕掛品

19,902

19,780

 

 

原材料及び貯蔵品

37,310

25,646

 

 

その他

12,282

11,915

 

 

貸倒引当金

71

80

 

 

流動資産合計

253,689

219,114

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

116,841

118,310

 

 

 

 

減価償却累計額

80,555

80,118

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

36,285

38,191

 

 

 

機械装置及び運搬具

487,746

493,048

 

 

 

 

減価償却累計額

430,082

431,692

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

57,663

61,355

 

 

 

工具、器具及び備品

24,395

24,148

 

 

 

 

減価償却累計額

21,125

20,597

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

3,269

3,551

 

 

 

土地

33,033

33,083

 

 

 

リース資産

9,788

10,709

 

 

 

 

減価償却累計額

4,124

4,201

 

 

 

 

リース資産(純額)

5,664

6,507

 

 

 

建設仮勘定

19,419

22,960

 

 

 

有形固定資産合計

155,336

165,649

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

349

272

 

 

 

リース資産

17

23

 

 

 

その他

3,098

3,164

 

 

 

無形固定資産合計

3,465

3,460

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

29,499

33,592

 

 

 

長期貸付金

2,185

2,135

 

 

 

繰延税金資産

19,416

19,347

 

 

 

退職給付に係る資産

10,023

9,629

 

 

 

その他

4,777

4,728

 

 

 

投資損失引当金

7

7

 

 

 

貸倒引当金

44

47

 

 

 

投資その他の資産合計

65,850

69,379

 

 

固定資産合計

224,653

238,489

 

資産合計

478,342

457,603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

49,822

46,414

 

 

短期借入金

2,491

18,229

 

 

コマーシャル・ペーパー

15,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,407

1,966

 

 

リース債務

1,196

1,202

 

 

未払法人税等

1,231

4,177

 

 

賞与引当金

2,768

1,326

 

 

修繕引当金

3,922

4,230

 

 

解体撤去引当金

519

347

 

 

製品保証引当金

72

69

 

 

損害賠償損失引当金

129

20

 

 

環境対策引当金

5

 

 

災害損失引当金

15

 

 

契約損失引当金

469

 

 

資産除去債務

63

 

 

その他

24,129

20,591

 

 

流動負債合計

88,244

113,575

 

固定負債

 

 

 

 

社債

15,000

15,000

 

 

長期借入金

118,333

62,481

 

 

リース債務

4,019

4,809

 

 

繰延税金負債

228

242

 

 

役員退職慰労引当金

197

127

 

 

株式給付引当金

37

77

 

 

修繕引当金

1,513

1,855

 

 

解体撤去引当金

631

309

 

 

製品補償損失引当金

48

22

 

 

環境対策引当金

90

81

 

 

退職給付に係る負債

2,113

1,775

 

 

資産除去債務

11

13

 

 

その他

6,269

6,232

 

 

固定負債合計

148,495

93,029

 

負債合計

236,739

206,604

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,000

10,000

 

 

資本剰余金

23,443

22,960

 

 

利益剰余金

184,852

191,574

 

 

自己株式

414

413

 

 

株主資本合計

217,880

224,120

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

4,053

7,182

 

 

繰延ヘッジ損益

3

0

 

 

為替換算調整勘定

5,630

7,393

 

 

退職給付に係る調整累計額

1,889

1,533

 

 

その他の包括利益累計額合計

11,569

16,108

 

非支配株主持分

12,151

10,768

 

純資産合計

241,602

250,998

負債純資産合計

478,342

457,603