(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期
連結累計期間
(自 2022年4月1日
 至 2022年12月31日)

当第3四半期
連結累計期間
(自 2023年4月1日
 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

83,665

95,462

減価償却費及び償却費

 

28,894

29,458

減損損失

16

310

為替差損益(△は益)

 

2,835

9,075

受取利息及び受取配当金

 

2,194

3,793

支払利息

 

955

1,924

持分法による投資損益(△は益)

 

324

1,109

固定資産除売却損益(△は益)

 

938

655

関係会社株式売却損益(△は益)

 

498

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

9,352

2,834

棚卸資産の増減(△は増加)

 

34,885

9,235

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

1,065

5,562

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

122

43

その他

 

4,536

3,314

小計

 

76,209

110,816

配当金の受取額

 

1,062

1,032

利息の受取額

 

870

2,181

利息の支払額

 

984

1,854

法人所得税の支払額

 

33,766

29,214

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

43,392

82,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

 

597

3,745

有価証券の純増減額(△は増加)

 

6

4,041

有形固定資産の取得による支出

 

15,158

25,348

有形固定資産の売却による収入

 

3,512

1,605

無形資産の取得による支出

 

2,870

1,765

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

14

22,390

4,142

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 

4,009

投資有価証券の取得による支出

 

2,184

52,565

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

9,573

1,293

その他

 

400

688

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

28,515

75,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

5,477

254

長期借入れによる収入

 

1,000

1,800

長期借入金の返済による支出

 

6,402

2,960

社債の償還による支出

11

10,000

リース負債の返済による支出

 

2,526

2,911

自己株式の取得による支出

10

1

8,002

親会社の所有者への配当金の支払による支出

8

27,868

33,022

非支配持分への配当金の支払による支出

 

115

100

非支配持分からの払込による収入

 

793

その他

 

0

124

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

30,436

54,274

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

202

4,607

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

15,356

42,632

現金及び現金同等物の期首残高

 

172,585

201,628

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15

2,476

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

157,228

161,472