(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
83,665
95,462
減価償却費及び償却費
28,894
29,458
減損損失
16
-
310
為替差損益(△は益)
△2,835
△9,075
受取利息及び受取配当金
△2,194
△3,793
支払利息
955
1,924
持分法による投資損益(△は益)
△324
△1,109
固定資産除売却損益(△は益)
△938
655
関係会社株式売却損益(△は益)
△498
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
9,352
△2,834
棚卸資産の増減(△は増加)
△34,885
9,235
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△1,065
△5,562
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
122
△43
その他
△4,536
△3,314
小計
76,209
110,816
配当金の受取額
1,062
1,032
利息の受取額
870
2,181
利息の支払額
△984
△1,854
法人所得税の支払額
△33,766
△29,214
43,392
82,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
597
△3,745
有価証券の純増減額(△は増加)
6
4,041
有形固定資産の取得による支出
△15,158
△25,348
有形固定資産の売却による収入
3,512
1,605
無形資産の取得による支出
△2,870
△1,765
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
14
△22,390
△4,142
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
4,009
投資有価証券の取得による支出
△2,184
△52,565
投資有価証券の売却及び償還による収入
9,573
1,293
400
688
△28,515
△75,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,477
254
長期借入れによる収入
1,000
1,800
長期借入金の返済による支出
△6,402
△2,960
社債の償還による支出
11
△10,000
リース負債の返済による支出
△2,526
△2,911
自己株式の取得による支出
10
△1
△8,002
親会社の所有者への配当金の支払による支出
8
△27,868
△33,022
非支配持分への配当金の支払による支出
△115
△100
非支配持分からの払込による収入
793
0
△124
△30,436
△54,274
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
202
4,607
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△15,356
△42,632
現金及び現金同等物の期首残高
172,585
201,628
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
15
2,476
現金及び現金同等物の四半期末残高
157,228
161,472