(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,983
10,292
減価償却費
3,775
3,856
減損損失
31
84
のれん償却額
0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△24
5
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△122
△22
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,322
△1,305
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△36
―
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△83
△20
受取利息及び受取配当金
△82
△93
支払利息
36
固定資産売却損益(△は益)
△1
△0
固定資産除却損
7
22
投資有価証券売却損益(△は益)
投資有価証券評価損益(△は益)
1
売上債権の増減額(△は増加)
△2,261
△2,104
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,230
△1,063
仕入債務の増減額(△は減少)
6,720
7,111
未払又は未収消費税等の増減額
△233
91
リース投資資産の増減額(△は増加)
72
70
その他
762
652
小計
14,993
17,613
利息及び配当金の受取額
54
63
利息の支払額
△30
△29
法人税等の支払額
△2,519
△3,548
12,498
14,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△7,859
△9,756
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△395
△591
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
子会社株式の取得による支出
保険積立金の払戻による収入
348
29
敷金及び保証金の純増減額(△は増加)
47
△45
△241
△143
△8,094
△10,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△287
△228
自己株式の取得による支出
△1,510
配当金の支払額
△1,834
△1,930
△2,123
△3,669
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,280
△69
現金及び現金同等物の期首残高
18,450
19,539
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 20,731
※1 19,470