(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

22,588

23,706

減価償却費及び償却費

 

9,396

9,013

減損損失

 

-

166

受取利息

 

177

198

受取配当金

 

297

276

支払利息

 

78

60

持分法による投資損益(△は益)

 

2

8

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

10,573

19,300

契約資産の増減額(△は増加)

 

10,925

10,514

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

6,633

9,463

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,795

6,264

未払賞与の増減額(△は減少)

 

4,921

5,312

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

2,160

3,191

その他

 

434

274

小計

 

19,884

29,821

利息の受取額

 

182

203

配当金の受取額

 

297

276

利息の支払額

 

78

60

法人所得税等の支払額

 

10,915

11,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

9,371

18,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

48

297

定期預金の払出による収入

 

-

559

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

3,270

2,626

その他の金融資産の取得による支出

 

4,745

4,376

その他の金融資産の売却及び償還による収入

 

5,504

7,555

その他

 

52

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,612

739

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース負債の返済による支払額

 

6,114

5,603

配当金の支払額

 

6,496

7,319

非支配持分への配当金の支払額

 

207

263

自己株式の取得による支出

 

50

51

その他

 

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

12,868

13,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

267

225

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

5,842

6,015

現金及び現金同等物の期首残高

 

95,706

101,322

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

89,864

107,338