(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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22,588
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23,706
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減価償却費及び償却費
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9,396
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9,013
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減損損失
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-
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166
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受取利息
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△177
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△198
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受取配当金
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△297
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△276
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支払利息
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78
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60
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持分法による投資損益(△は益)
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2
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△8
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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10,573
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19,300
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契約資産の増減額(△は増加)
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△10,925
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△10,514
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△6,633
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△9,463
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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2,795
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6,264
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未払賞与の増減額(△は減少)
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△4,921
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△5,312
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△2,160
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△3,191
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その他
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△434
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274
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小計
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19,884
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29,821
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利息の受取額
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182
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203
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配当金の受取額
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297
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276
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利息の支払額
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△78
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△60
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法人所得税等の支払額
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△10,915
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△11,951
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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9,371
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18,288
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△48
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△297
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定期預金の払出による収入
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-
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559
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△3,270
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△2,626
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その他の金融資産の取得による支出
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△4,745
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△4,376
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その他の金融資産の売却及び償還による収入
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5,504
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7,555
|
その他
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△52
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△75
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,612
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739
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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リース負債の返済による支払額
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△6,114
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△5,603
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配当金の支払額
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△6,496
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△7,319
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非支配持分への配当金の支払額
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△207
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△263
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自己株式の取得による支出
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△50
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△51
|
その他
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|
0
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△12,868
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△13,238
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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267
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225
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△5,842
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6,015
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現金及び現金同等物の期首残高
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95,706
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101,322
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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89,864
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107,338
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