1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形、売掛金及び契約資産 |
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有価証券 |
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販売土地及び建物 |
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商品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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機械装置及び運搬具(純額) |
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土地 |
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リース資産(純額) |
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建設仮勘定 |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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長期貸付金 |
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繰延税金資産 |
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退職給付に係る資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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長期未払金 |
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リース債務 |
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繰延税金負債 |
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再評価に係る繰延税金負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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退職給付に係る負債 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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土地再評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
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退職給付に係る調整累計額 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) |
営業収益 |
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営業費 |
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運輸業等営業費及び売上原価 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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持分法による投資利益 |
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雇用調整助成金 |
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新型コロナウイルス感染症対策補助金 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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雑支出 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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補助金 |
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工事負担金等受入額 |
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投資有価証券売却益 |
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受取補償金 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産圧縮損 |
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固定資産除却損 |
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投資有価証券評価損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:百万円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) |
四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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退職給付に係る調整額 |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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退職給付に係る会計処理において、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数は、従来、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として13年)で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこれを下回ったため、第1四半期連結会計期間より費用処理年数を主として12年に変更しております。
なお、当該変更による当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
保証債務
下記の連結会社以外の会社の借入金に対して保証予約を行っております。
保証予約
前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
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中之島高速鉄道㈱ |
16,358百万円 |
中之島高速鉄道㈱ |
15,385百万円 |
※1.雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特別措置の適用を受けた雇用調整助成金等を雇用調整助成金として営業外収益に計上しております。
※2.新型コロナウイルス感染症対策補助金
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国や地方公共団体による地域公共交通における感染拡大防止・運行維持確保に対する補助金等を新型コロナウイルス感染症対策補助金として営業外収益に計上しております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) |
減価償却費 |
15,117百万円 |
15,008百万円 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
配当金支払額
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
2022年6月21日 定時株主総会 |
普通株式 |
2,679 |
25.0 |
2022年3月31日 |
2022年6月22日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
配当金支払額
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
2023年6月20日 定時株主総会 |
普通株式 |
3,216 |
30.0 |
2023年3月31日 |
2023年6月21日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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運輸業 |
不動産業 |
流通業 |
レジャー・サービス業 |
その他の 事業 |
合計 |
調整額 (注)1 |
四半期連結損益計算書計上額 (注)2 |
営業収益 |
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外部顧客への営業収益 |
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セグメント間の 内部営業収益又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
△ |
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△ |
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(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない当社の損益であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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運輸業 |
不動産業 |
流通業 |
レジャー・サービス業 |
その他の 事業 |
合計 |
調整額 (注)1 |
四半期連結損益計算書計上額 (注)2 |
営業収益 |
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外部顧客への営業収益 |
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セグメント間の 内部営業収益又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない当社の損益であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)
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運輸業 |
不動産業 |
流通業 |
レジャー・ サービス業 |
その他の |
調整額 |
合計 |
鉄道事業 |
43,066 |
- |
- |
- |
- |
- |
43,066 |
バス事業 |
16,053 |
- |
- |
- |
- |
- |
16,053 |
不動産販売業 |
- |
40,240 |
- |
- |
- |
- |
40,240 |
建設事業 |
- |
15,381 |
- |
- |
- |
- |
15,381 |
百貨店業 |
- |
- |
14,941 |
- |
- |
- |
14,941 |
ストア業 |
- |
- |
10,265 |
- |
- |
- |
10,265 |
ショッピングモールの経営 |
- |
- |
2,093 |
- |
- |
- |
2,093 |
ホテル事業 |
- |
- |
- |
13,381 |
- |
- |
13,381 |
レジャー事業 |
- |
- |
- |
2,180 |
- |
- |
2,180 |
その他 |
- |
4,087 |
3,331 |
- |
2,407 |
3 |
9,829 |
内部営業収益又は振替高 |
△5,353 |
△6,391 |
△511 |
△80 |
△392 |
- |
△12,730 |
顧客との契約から生じる収益 |
53,765 |
53,317 |
30,120 |
15,481 |
2,014 |
3 |
154,702 |
その他の収益 |
5,672 |
12,351 |
7,744 |
583 |
269 |
- |
26,620 |
外部顧客への営業収益 |
59,438 |
65,669 |
37,864 |
16,064 |
2,283 |
3 |
181,323 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)
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運輸業 |
不動産業 |
流通業 |
レジャー・ サービス業 |
その他の |
調整額 |
合計 |
鉄道事業 |
48,381 |
- |
- |
- |
- |
- |
48,381 |
バス事業 |
16,887 |
- |
- |
- |
- |
- |
16,887 |
不動産販売業 |
- |
47,057 |
- |
- |
- |
- |
47,057 |
建設事業 |
- |
14,656 |
- |
- |
- |
- |
14,656 |
百貨店業 |
- |
- |
15,641 |
- |
- |
- |
15,641 |
ストア業 |
- |
- |
10,632 |
- |
- |
- |
10,632 |
ショッピングモールの経営 |
- |
- |
2,243 |
- |
- |
- |
2,243 |
ホテル事業 |
- |
- |
- |
23,039 |
- |
- |
23,039 |
レジャー事業 |
- |
- |
- |
2,777 |
- |
- |
2,777 |
その他 |
- |
4,014 |
3,527 |
- |
3,158 |
3 |
10,704 |
内部営業収益又は振替高 |
△5,432 |
△6,981 |
△602 |
△93 |
△416 |
- |
△13,526 |
顧客との契約から生じる収益 |
59,836 |
58,747 |
31,442 |
25,723 |
2,741 |
3 |
178,495 |
その他の収益 |
5,933 |
12,358 |
7,966 |
507 |
267 |
- |
27,034 |
外部顧客への営業収益 |
65,770 |
71,105 |
39,408 |
26,231 |
3,009 |
3 |
205,530 |
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) |
(1) 1株当たり四半期純利益 |
152円06銭 |
201円58銭 |
(算定上の基礎) |
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) |
16,301 |
21,613 |
普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益(百万円) |
16,301 |
21,613 |
普通株式の期中平均株式数(千株) |
107,198 |
107,220 |
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
152円02銭 |
201円53銭 |
(算定上の基礎) |
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 |
- |
- |
普通株式増加数(千株) |
29 |
26 |
(うち新株予約権(千株)) |
(29) |
(26) |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(無担保社債の発行)
当社は、2023年5月23日開催の取締役会における社債発行に関する包括決議に基づき、下記の条件にて第37回無担保社債を発行いたしました。
(1)発行総額 10,000百万円
(2)発行価格 各社債の金額100円につき金100円
(3)払込期日 2024年1月25日
(4)償還期限 2029年1月25日
(5)利率 年0.589%
(6)資金の使途 環境配慮型建物の取得及びまちの賑わいや商業の活性化に繋がる市街地再開発(枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発及び「京阪枚方ステーションモール」Dブロックの一体整備事業)、環境負荷軽減素材を使用した製品の調達・使用(「NEMOHAMO」「MARKET」における脱プラスチックの取り組み)並びに再生可能エネルギー由来の電力調達(「GOOD NATURE STATION」における再エネ電力証書の購入)に係る投資資金及びリファイナンス資金に充当する予定であります。
該当事項はありません。