(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位: 百万円)

 

注記

前第3四半期累計

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

 

当第3四半期累計

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

336,073

 

382,032

減価償却費及び償却費

 

91,730

 

86,723

株式報酬費用

 

51,086

 

64,171

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

57,484

 

23,505

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

25,969

 

35,977

その他の増減

 

19,111

 

56,624

小計

 

428,264

 

463,830

利息及び配当金の受取額

 

8,983

 

30,332

利息の支払額

 

2,852

 

3,925

法人所得税の支払額

 

95,505

 

130,298

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

338,890

 

359,939

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

16,717

 

9,405

無形資産の取得による支出

 

40,633

 

43,625

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

12

39,531

 

その他

 

4,017

 

1,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

13,803

 

51,201

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

12,483

 

12,478

リース負債の返済による支出

 

34,326

 

35,095

自己株式の取得による支出

8

131,282

 

130,763

配当金の支払額

9

34,592

 

35,340

その他

 

18,144

 

11,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

230,829

 

201,721

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

51,108

 

57,699

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

145,366

 

164,715

現金及び現金同等物の期首残高

 

669,551

 

877,370

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

814,917

 

1,042,085