(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位: 百万円)
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注記
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前第3四半期累計 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期累計 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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336,073
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382,032
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減価償却費及び償却費
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91,730
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86,723
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株式報酬費用
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51,086
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64,171
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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△57,484
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23,505
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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25,969
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△35,977
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その他の増減
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△19,111
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△56,624
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小計
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428,264
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463,830
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利息及び配当金の受取額
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8,983
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30,332
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利息の支払額
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△2,852
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△3,925
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法人所得税の支払額
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△95,505
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△130,298
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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338,890
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359,939
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△16,717
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△9,405
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無形資産の取得による支出
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△40,633
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△43,625
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入
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12
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39,531
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-
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その他
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4,017
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1,828
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△13,803
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△51,201
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△12,483
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△12,478
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リース負債の返済による支出
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△34,326
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△35,095
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自己株式の取得による支出
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8
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△131,282
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△130,763
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配当金の支払額
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9
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△34,592
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△35,340
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その他
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△18,144
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11,957
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△230,829
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△201,721
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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51,108
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57,699
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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145,366
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164,715
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現金及び現金同等物の期首残高
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669,551
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877,370
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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814,917
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1,042,085
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