(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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41,060
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49,290
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非継続事業からの税引前四半期利益
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10
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13
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減価償却費及び償却費
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33,462
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34,299
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受取利息及び受取配当金
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△1,256
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△1,902
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支払利息
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1,565
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2,525
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持分法による投資損益(△は益)
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△1,801
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△1,929
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固定資産除売却損益(△は益)
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10
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△6
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△23,496
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7,159
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△18,247
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△10,812
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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22,448
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△11,195
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契約資産の増減額(△は増加)
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△4,222
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△2,702
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契約負債の増減額(△は減少)
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5,749
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7,778
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その他
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△6,597
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△6,359
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小計
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48,684
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66,159
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利息の受取額
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249
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536
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配当金の受取額
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1,368
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1,417
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利息の支払額
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△1,471
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△2,344
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法人所得税の支払額
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△12,871
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△16,394
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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35,959
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49,373
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△46,402
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△48,337
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有形固定資産の売却による収入
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2,083
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872
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無形資産の取得による支出
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△1,179
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△1,652
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投資有価証券の取得による支出
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△2,330
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△10,982
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投資有価証券の売却による収入
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102
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676
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△5,147
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△7,322
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貸付金の回収による収入
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837
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1,515
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事業譲受による支出
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△2,094
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△8
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その他
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△476
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△16,971
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△54,606
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△82,209
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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26,105
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7,142
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長期借入れによる収入
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22,928
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37,870
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長期借入金の返済による支出
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△17,755
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△29,533
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社債の発行による収入
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10,000
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30,000
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子会社株式の追加取得による支出
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△691
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△834
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セール・アンド・リースバックによる収入
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541
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802
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リース負債の返済による支出
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△3,734
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△3,828
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配当金の支払額
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△12,662
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△13,789
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非支配持分への配当金の支払額
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△601
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△569
|
その他
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1,103
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1,082
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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25,233
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28,342
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
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449
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△525
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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7,035
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△5,018
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
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841
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1,986
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現金及び現金同等物の期首残高
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59,554
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65,944
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売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
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△229
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-
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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67,201
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62,912
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