(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,036,575

1,019,325

 

減価償却費

400,724

621,337

 

のれん償却額

1,603

1,603

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

21,820

17,443

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

233

1,830

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17,290

17,458

 

受取利息及び受取配当金

1,458

1,985

 

支払利息

12,554

18,759

 

為替差損益(△は益)

61,028

19,256

 

持分法による投資損益(△は益)

201,989

216,959

 

固定資産売却損

1,631

49

 

固定資産除却損

1,161

1,007

 

固定資産売却益

24,510

15,487

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,610,688

400,758

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

43,252

664,054

 

仕入債務の増減額(△は減少)

74,186

155,416

 

前渡金の増減額(△は増加)

10,197

73,577

 

未払金の増減額(△は減少)

280,453

881,741

 

その他

406,537

1,285,076

 

小計

2,078,619

1,472,036

 

利息及び配当金の受取額

2,126

2,239

 

利息の支払額

12,576

19,076

 

法人税等の支払額

707,059

97,831

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,361,110

1,357,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

719

600

 

定期預金の払戻による収入

1,200

1,617

 

有形固定資産の取得による支出

988,978

688,417

 

有形固定資産の売却による収入

39,425

54,780

 

無形固定資産の取得による支出

16,077

39,596

 

その他

43,885

17,801

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

921,264

690,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,810,000

660,000

 

長期借入れによる収入

1,100,000

301,666

 

長期借入金の返済による支出

396,303

558,282

 

株式の発行による収入

29

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

167,726

79,219

 

配当金の支払額

741,502

415,841

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,015,532

1,411,648

現金及び現金同等物に係る換算差額

62,123

19,287

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,637,809

763,584

現金及び現金同等物の期首残高

8,913,450

7,245,339

現金及び現金同等物の四半期末残高

 7,275,640

 6,481,754