(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,036,575
1,019,325
減価償却費
400,724
621,337
のれん償却額
1,603
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△21,820
△17,443
賞与引当金の増減額(△は減少)
△233
1,830
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
17,290
△17,458
受取利息及び受取配当金
△1,458
△1,985
支払利息
12,554
18,759
為替差損益(△は益)
61,028
19,256
持分法による投資損益(△は益)
△201,989
△216,959
固定資産売却損
1,631
49
固定資産除却損
1,161
1,007
固定資産売却益
△24,510
△15,487
売上債権の増減額(△は増加)
1,610,688
400,758
棚卸資産の増減額(△は増加)
△43,252
△664,054
仕入債務の増減額(△は減少)
△74,186
△155,416
前渡金の増減額(△は増加)
△10,197
73,577
未払金の増減額(△は減少)
△280,453
△881,741
その他
△406,537
1,285,076
小計
2,078,619
1,472,036
利息及び配当金の受取額
2,126
2,239
利息の支払額
△12,576
△19,076
法人税等の支払額
△707,059
△97,831
1,361,110
1,357,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△719
△600
定期預金の払戻による収入
1,200
1,617
有形固定資産の取得による支出
△988,978
△688,417
有形固定資産の売却による収入
39,425
54,780
無形固定資産の取得による支出
△16,077
△39,596
43,885
△17,801
△921,264
△690,016
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,810,000
△660,000
長期借入れによる収入
1,100,000
301,666
長期借入金の返済による支出
△396,303
△558,282
株式の発行による収入
-
29
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△167,726
△79,219
配当金の支払額
△741,502
△415,841
△2,015,532
△1,411,648
現金及び現金同等物に係る換算差額
△62,123
△19,287
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,637,809
△763,584
現金及び現金同等物の期首残高
8,913,450
7,245,339
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,275,640
※ 6,481,754