(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年2月1日

 至 2022年10月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,613,802

2,439,365

 

減価償却費

903,212

963,924

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

153,420

72,656

 

受取利息及び受取配当金

443

652

 

支払利息

21,907

18,187

 

持分法による投資損益(△は益)

2,059,730

809,846

 

保険差益

6,811

 

売上債権の増減額(△は増加)

880,347

1,367,758

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

615,041

1,308,746

 

仕入債務の増減額(△は減少)

348,782

250,435

 

未払又は未収消費税等の増減額

99,962

10,303

 

未払金の増減額(△は減少)

11,169

21,710

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

3,829

20,793

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

11,793

5,822

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

8,007

3,907

 

その他

233,453

211,040

 

小計

3,126,547

2,300,286

 

利息及び配当金の受取額

3,892,162

2,542,146

 

利息の支払額

21,918

18,192

 

法人税等の支払額

1,519,314

1,520,289

 

法人税等の還付額

1,738

 

保険金の受取額

34,111

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,513,326

3,303,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

899

899

 

有形固定資産の取得による支出

1,156,175

1,390,875

 

無形固定資産の取得による支出

26,449

29,791

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,183,524

1,421,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

733,007

599,301

 

リース債務の返済による支出

68,871

74,019

 

自己株式の取得による支出

167

 

配当金の支払額

649,190

973,562

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,451,237

1,646,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,859

14,274

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,891,425

249,776

現金及び現金同等物の期首残高

8,034,494

11,137,800

現金及び現金同等物の四半期末残高

 10,925,920

 11,387,576