(2) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,966,242

7,571,793

 

 

売掛金

2,072,489

2,151,023

 

 

商品

16,819

23,435

 

 

貯蔵品

126,809

150,926

 

 

その他

519,514

715,285

 

 

貸倒引当金

2,975

3,775

 

 

流動資産合計

11,698,899

10,608,689

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

1,150,645

1,112,158

 

 

 

船舶(純額)

7,946,870

8,244,077

 

 

 

土地

1,257,341

1,257,341

 

 

 

その他(純額)

250,961

1,025,040

 

 

 

有形固定資産合計

10,605,819

11,638,617

 

 

無形固定資産

114,260

93,505

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,095,397

2,310,394

 

 

 

関係会社株式

3,271,029

3,539,416

 

 

 

繰延税金資産

219,921

111,164

 

 

 

その他

749,902

766,938

 

 

 

貸倒引当金

81,319

76,155

 

 

 

投資その他の資産合計

6,254,930

6,651,758

 

 

固定資産合計

16,975,010

18,383,882

 

資産合計

28,673,909

28,992,571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

915,092

823,739

 

 

短期借入金

1,290,000

1,466,047

 

 

未払法人税等

168,831

46,099

 

 

役員賞与引当金

20,000

15,000

 

 

賞与引当金

207,246

54,859

 

 

固定資産撤去費用引当金

92,200

 

 

その他

625,485

714,128

 

 

流動負債合計

3,318,856

3,119,874

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

407,500

743,203

 

 

リース債務

1,338,306

1,023,686

 

 

役員退職慰労引当金

542,861

 

 

特別修繕引当金

522,698

478,445

 

 

退職給付に係る負債

754,566

801,742

 

 

繰延税金負債

131,307

230,213

 

 

その他

5,125

187,700

 

 

固定負債合計

3,702,367

3,464,991

 

負債合計

7,021,223

6,584,865

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

500,500

500,500

 

 

資本剰余金

75,357

75,179

 

 

利益剰余金

19,631,532

19,992,929

 

 

自己株式

45,319

44,414

 

 

株主資本合計

20,162,070

20,524,194

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

307,837

472,489

 

 

繰延ヘッジ損益

7,287

 

 

為替換算調整勘定

206,577

368,286

 

 

退職給付に係る調整累計額

57,058

48,315

 

 

その他の包括利益累計額合計

571,473

881,803

 

非支配株主持分

919,142

1,001,708

 

純資産合計

21,652,686

22,407,706

負債純資産合計

28,673,909

28,992,571