(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,395

8,056

 

減価償却費

1,078

1,031

 

無形固定資産償却費

1,365

1,168

 

のれん償却額

958

1,003

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

925

2,271

 

受取利息及び受取配当金

6

13

 

支払利息

44

42

 

為替差損益(△は益)

44

82

 

持分法による投資損益(△は益)

6,224

1,936

 

貸倒引当金繰入額

1,129

131

 

新株予約権戻入益

6

 

事業撤退損

4,468

733

 

固定資産除売却損益(△は益)

3

4

 

関係会社株式売却損益(△は益)

875

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,376

4,802

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

4,487

3,026

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

282

0

 

未払金の増減額(△は減少)

2,777

275

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,262

1,289

 

契約負債の増減額(△は減少)

2,231

2,407

 

預り金の増減額(△は減少)

1,117

1,809

 

その他の資産の増減額(△は増加)

7,891

516

 

その他

60

111

 

小計

12,541

7,172

 

利息及び配当金の受取額

6

13

 

利息の支払額

44

40

 

法人税等の支払額

4,887

7,873

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,615

727

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

19

 

有形固定資産の取得による支出

1,635

1,699

 

無形固定資産の取得による支出

475

319

 

投資有価証券の取得による支出

1,898

1,366

 

貸付けによる支出

1,200

1,800

 

貸付金の回収による収入

640

1,200

 

差入保証金の差入による支出

38

60

 

差入保証金の回収による収入

28

8

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △469

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※3 △921

 

その他

428

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,557

4,029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

999

1,504

 

長期借入金の返済による支出

364

424

 

自己株式の取得による支出

0

7,522

 

配当金の支払額

7,574

7,451

 

その他

94

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,843

13,884

現金及び現金同等物に係る換算差額

196

228

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,589

18,412

現金及び現金同等物の期首残高

118,433

118,703

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 113,843

※1 100,290