(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

299,152

361,179

 

減価償却費

126,445

142,151

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

61

201

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,093

2,512

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

8,506

22,053

 

受取利息及び受取配当金

32,977

23,070

 

支払利息

4,221

5,352

 

為替差損益(△は益)

4,117

6,605

 

持分法による投資損益(△は益)

8,638

9,264

 

有形固定資産売却損益(△は益)

586

440

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,904

12,050

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

85,868

92,858

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,781

30,486

 

未払費用の増減額(△は減少)

305

35,229

 

その他

119,102

32,731

 

小計

182,408

270,304

 

利息及び配当金の受取額

32,794

23,549

 

利息の支払額

3,721

4,239

 

法人税等の支払額

75,611

95,853

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,869

193,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

118,465

135,423

 

定期預金の払戻による収入

101,403

92,022

 

有価証券の取得による支出

912,762

850,917

 

有価証券の売却及び償還による収入

985,633

834,681

 

有形固定資産の取得による支出

188,644

212,664

 

その他

24,703

54,396

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

157,538

326,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

84,412

11,502

 

長期借入れによる収入

87,461

185,855

 

長期借入金の返済による支出

77,194

163,545

 

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

1,220

 

自己株式の取得による支出

1

20,003

 

配当金の支払額

46,633

50,836

 

非支配株主への配当金の支払額

13,753

20,790

 

その他

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,069

80,822

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,616

20,238

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,017

193,520

現金及び現金同等物の期首残高

857,996

882,146

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

1

現金及び現金同等物の四半期末残高

 874,011

 688,625