(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

24,550

27,970

 

減価償却費

5,396

5,601

 

事業整理損失

-

30

 

固定資産除売却損益(△は益)

253

38

 

投資有価証券売却損益(△は益)

378

115

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

47

96

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

99

79

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

632

570

 

受取利息及び受取配当金

547

643

 

支払利息

102

118

 

為替差損益(△は益)

1,211

1,261

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,264

5,052

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,033

5,002

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

946

291

 

仕入債務の増減額(△は減少)

377

5,485

 

未払金の増減額(△は減少)

1,178

133

 

未払費用の増減額(△は減少)

81

142

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

230

33

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

178

165

 

災害による損失

46

-

 

その他

1,103

980

 

小計

17,824

16,489

 

利息及び配当金の受取額

547

643

 

利息の支払額

100

121

 

補助金の受取額

38

30

 

災害による損失の支払額

79

-

 

法人税等の支払額

10,230

9,188

 

法人税等の還付額

2

211

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,003

8,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

0

414

 

有形固定資産の取得による支出

6,259

9,636

 

有形固定資産の売却による収入

54

79

 

無形固定資産の取得による支出

149

376

 

投資有価証券の売却による収入

394

196

 

その他

88

167

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,048

10,319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,120

5,770

 

長期借入金の返済による支出

1,300

500

 

社債の償還による支出

-

5,000

 

配当金の支払額

5,948

6,203

 

自己株式の純増減額(△は増加)

1

3

 

非支配株主への配当金の支払額

16

53

 

その他

160

480

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,307

6,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

875

1,446

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,477

7,278

現金及び現金同等物の期首残高

54,414

58,962

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 50,937

※1 51,684