(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
15,224
7,427
減価償却費
8,221
8,590
のれん償却額
2,750
2,988
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
80
599
貸倒引当金の増減額(△は減少)
24
11
受取利息及び受取配当金
△284
△489
支払利息
70
287
固定資産売却損益(△は益)
△28
△52
固定資産除却損
95
101
売上債権の増減額(△は増加)
660
△5,137
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,612
9,206
仕入債務の増減額(△は減少)
△595
4,487
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△0
その他
△976
△307
小計
13,629
27,712
利息及び配当金の受取額
281
506
利息の支払額
△83
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△7,124
△2,941
6,702
24,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,109
△5,060
定期預金の払戻による収入
7,591
6,632
有形固定資産の取得による支出
△7,214
△11,004
有形固定資産の売却による収入
60
107
無形固定資産の取得による支出
△1,157
△293
投資有価証券の売却による収入
21
事業譲受による支出
△264
△7,007
151
65
△6,942
△16,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△453
△508
長期借入れによる収入
6,795
長期借入金の返済による支出
△1,468
△1,721
配当金の支払額
△6,420
△6,009
自己株式の取得による支出
△3,555
△685
△616
△12,582
△2,060
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,301
2,557
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,520
8,951
現金及び現金同等物の期首残高
50,603
33,857
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
180
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 41,082
※ 42,989