(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

15,224

7,427

 

減価償却費

8,221

8,590

 

のれん償却額

2,750

2,988

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

80

599

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

24

11

 

受取利息及び受取配当金

284

489

 

支払利息

70

287

 

固定資産売却損益(△は益)

28

52

 

固定資産除却損

95

101

 

売上債権の増減額(△は増加)

660

5,137

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,612

9,206

 

仕入債務の増減額(△は減少)

595

4,487

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

0

 

その他

976

307

 

小計

13,629

27,712

 

利息及び配当金の受取額

281

506

 

利息の支払額

83

284

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

7,124

2,941

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,702

24,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

6,109

5,060

 

定期預金の払戻による収入

7,591

6,632

 

有形固定資産の取得による支出

7,214

11,004

 

有形固定資産の売却による収入

60

107

 

無形固定資産の取得による支出

1,157

293

 

投資有価証券の売却による収入

-

21

 

事業譲受による支出

264

7,007

 

その他

151

65

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,942

16,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

453

508

 

長期借入れによる収入

-

6,795

 

長期借入金の返済による支出

1,468

1,721

 

配当金の支払額

6,420

6,009

 

自己株式の取得による支出

3,555

0

 

その他

685

616

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,582

2,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,301

2,557

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,520

8,951

現金及び現金同等物の期首残高

50,603

33,857

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

180

現金及び現金同等物の四半期末残高

 41,082

 42,989