(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

230,083

302,259

減価償却費及び償却費

 

191,566

208,542

減損損失

 

1,194

2,465

受取利息及び受取配当金

 

92,011

117,326

支払利息

 

6,523

13,466

持分法による投資損益(△は益)

 

2,401

1,873

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

75,519

37,322

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

124,390

33,094

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

43,591

19,179

その他

 

6,126

16,223

小計

 

85,327

301,712

利息及び配当金の受取額

 

92,211

118,077

利息の支払額

 

6,288

13,637

法人所得税の支払額

 

59,669

65,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

111,580

341,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

214,074

246,234

有形固定資産の売却による収入

 

14,007

18,619

投資有価証券の取得による支出

 

1,457

8,517

投資有価証券の売却による収入

 

159

241,074

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 

36,174

9,774

定期預金の預入による支出

 

587,482

596,882

定期預金の払戻による収入

 

660,608

644,618

事業譲受による支出

 

2,104

3,571

その他

 

18,736

23,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

185,254

15,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)

 

85,446

33,780

短期借入れ(3ヶ月超)による収入

 

77,652

31,246

短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出

 

130,047

32,492

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

 

132,648

14,722

長期借入れによる収入

 

230,098

136,707

長期借入金の返済による支出

 

113,854

117,265

社債の発行による収入

 

50,908

142,470

社債の償還による支出

 

98,559

149,183

リース負債の返済による支出

 

30,814

31,132

自己株式の取得による支出

 

3

15

配当金の支払額

55,886

62,095

非支配持分への配当金の支払額

 

2,665

3,167

その他

 

20,771

14,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

165,695

89,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

2,790

6,897

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

94,811

274,177

現金及び現金同等物の期首残高

 

247,085

202,731

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

341,897

476,909