(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位:百万円)

 

注記
番号

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

859,377

 

1,264,524

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

 

536,890

 

603,367

持分法による投資利益

 

148,887

 

67,267

金融収益及び金融費用

 

62,159

 

102,083

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

 

113,821

 

113,840

資産及び負債の増減

 

 

 

 

営業債権

 

65,377

 

90,595

棚卸資産

 

118,123

 

76,415

営業債務

 

122,455

 

57,560

未払費用

 

40,187

 

5,876

引当金及び退職給付に係る負債

 

42,037

 

256,484

金融サービスに係る債権

 

191,359

 

1,151,028

オペレーティング・リース資産

 

653,490

 

79,487

その他資産及び負債

 

109,352

 

71,910

その他(純額)

 

4,953

 

41,841

配当金の受取額

 

147,089

 

143,941

利息の受取額

 

230,642

 

406,912

利息の支払額

 

102,890

 

181,948

法人所得税の支払及び還付額

 

325,308

 

384,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,712,756

 

421,719

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

386,751

 

229,107

無形資産の取得及び内部開発による支出

 

120,711

 

163,623

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

14,740

 

5,049

子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)

 

 

2,940

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

10,340

 

108,882

その他の金融資産の取得による支出

 

468,123

 

207,734

その他の金融資産の売却及び償還による収入

 

386,494

 

165,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

584,691

 

541,421

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期資金調達による収入

 

6,782,961

 

8,096,458

短期資金調達に係る債務の返済による支出

 

6,364,866

 

7,947,417

長期資金調達による収入

 

482,029

 

2,420,677

長期資金調達に係る債務の返済による支出

 

1,817,099

 

1,490,708

親会社の所有者への配当金の支払額

 

213,475

 

241,865

非支配持分への配当金の支払額

 

40,214

 

49,160

自己株式の取得及び売却による収支

 

89,742

 

212,575

リース負債の返済による支出

 

58,406

 

58,860

その他(純額)

 

 

13,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,318,812

 

502,675

 

 

 

 

 

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

 

110,903

 

158,488

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の純増減額

 

79,844

 

541,461

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,674,931

 

3,803,014

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,595,087

 

4,344,475