(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,627

3,267

 

減価償却費

562

552

 

のれん償却額

164

151

 

支払備金の増減額(△は減少)

356

291

 

責任準備金の増減額(△は減少)

593

578

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

117

144

 

価格変動準備金の増減額(△は減少)

16

20

 

利息及び配当金収入

336

450

 

有価証券関係損益(△は益)

133

117

 

持分法による投資損益(△は益)

37

53

 

株式報酬費用

16

3

 

支払利息

11

11

 

有形固定資産関係損益(△は益)

31

12

 

その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加)

812

225

 

その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少)

438

427

 

小計

3,355

4,301

 

利息及び配当金の受取額

346

455

 

利息の支払額

7

7

 

法人税等の支払額

1,122

1,015

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,572

3,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

預貯金の純増減額(△は増加)

400

1,000

 

有価証券の取得による支出

5,218

15,316

 

有価証券の売却・償還による収入

1,518

3,706

 

資産運用活動計

3,299

12,609

 

営業活動及び資産運用活動計

726

8,875

 

有形固定資産の取得による支出

358

219

 

有形固定資産の売却による収入

-

297

 

無形固定資産の取得による支出

318

381

 

その他

35

127

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,011

12,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

7

6

 

配当金の支払額

203

324

 

自己株式の取得による支出

-

1,010

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

210

1,341

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,649

10,392

現金及び現金同等物の期首残高

27,691

27,835

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1  26,042

※1 17,443