(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,627
3,267
減価償却費
562
552
のれん償却額
164
151
支払備金の増減額(△は減少)
356
291
責任準備金の増減額(△は減少)
593
578
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△25
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△117
△144
価格変動準備金の増減額(△は減少)
16
20
利息及び配当金収入
△336
△450
有価証券関係損益(△は益)
△133
持分法による投資損益(△は益)
△37
△53
株式報酬費用
3
支払利息
11
有形固定資産関係損益(△は益)
31
△12
その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加)
△812
△225
その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少)
438
427
小計
3,355
4,301
利息及び配当金の受取額
346
455
利息の支払額
△7
法人税等の支払額
△1,122
△1,015
2,572
3,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額(△は増加)
400
△1,000
有価証券の取得による支出
△5,218
△15,316
有価証券の売却・償還による収入
1,518
3,706
資産運用活動計
△3,299
△12,609
営業活動及び資産運用活動計
△726
△8,875
有形固定資産の取得による支出
△358
△219
有形固定資産の売却による収入
-
297
無形固定資産の取得による支出
△318
△381
その他
△35
127
△4,011
△12,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△6
配当金の支払額
△203
△324
自己株式の取得による支出
△1,010
△210
△1,341
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,649
△10,392
現金及び現金同等物の期首残高
27,691
27,835
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 26,042
※1 17,443