(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(2022年12月31日に終了
した9ヶ月間)

当第3四半期連結累計期間

(2023年12月31日に終了
した9ヶ月間)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

四半期利益

 

1,964,122

4,031,624

減価償却費及び償却費

 

1,534,759

1,535,393

金融事業に係る利息収益及び利息費用

 

534,217

564,332

持分法による投資利益

 

474,716

596,181

法人所得税費用

 

905,153

1,325,441

資産及び負債の増減ほか

 

1,432,634

3,340,602

利息の受取額

 

1,082,133

1,620,707

配当金の受取額

 

459,340

581,452

利息の支払額

 

401,044

775,664

法人所得税の支払額

 

1,276,972

1,031,698

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,825,923

2,786,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の購入<賃貸資産を除く>

 

1,095,573

1,242,206

賃貸資産の購入

 

1,406,217

2,048,034

有形固定資産の売却<賃貸資産を除く>

 

35,211

77,716

賃貸資産の売却

 

1,261,624

1,445,164

無形資産の取得

 

253,581

234,748

公社債及び株式の購入

 

1,104,568

1,926,369

公社債及び株式の売却及び公社債の満期償還

 

941,742

1,783,141

その他

10

107,768

2,084,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,513,593

4,230,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期有利子負債の純増減額(△は減少)

 

222,629

486,043

長期有利子負債の増加

 

6,591,101

8,410,408

長期有利子負債の返済

 

6,161,781

6,112,456

親会社の所有者への配当金の支払額

727,980

880,197

非支配持分への配当金の支払額

 

84,573

89,298

自己株式の取得(△)及び処分

 

336,577

191,584

その他

 

11,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

497,181

1,634,461

現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額

 

93,285

124,286

現金及び現金同等物純増減額(△は減少)

 

91,566

66,188

現金及び現金同等物期首残高

 

6,113,655

7,516,966

現金及び現金同等物四半期末残高

 

6,022,089

7,583,154