(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間
(2022年12月31日に終了した9ヶ月間)
当第3四半期連結累計期間
(2023年12月31日に終了した9ヶ月間)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
1,964,122
4,031,624
減価償却費及び償却費
1,534,759
1,535,393
金融事業に係る利息収益及び利息費用
△534,217
△564,332
持分法による投資利益
△474,716
△596,181
法人所得税費用
905,153
1,325,441
資産及び負債の増減ほか
△1,432,634
△3,340,602
利息の受取額
1,082,133
1,620,707
配当金の受取額
459,340
581,452
利息の支払額
△401,044
△775,664
法人所得税の支払額
△1,276,972
△1,031,698
1,825,923
2,786,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の購入<賃貸資産を除く>
△1,095,573
△1,242,206
賃貸資産の購入
△1,406,217
△2,048,034
有形固定資産の売却<賃貸資産を除く>
35,211
77,716
賃貸資産の売却
1,261,624
1,445,164
無形資産の取得
△253,581
△234,748
公社債及び株式の購入
△1,104,568
△1,926,369
公社債及び株式の売却及び公社債の満期償還
941,742
1,783,141
その他
10
107,768
△2,084,792
△1,513,593
△4,230,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額(△は減少)
222,629
486,043
長期有利子負債の増加
6,591,101
8,410,408
長期有利子負債の返済
△6,161,781
△6,112,456
親会社の所有者への配当金の支払額
7
△727,980
△880,197
非支配持分への配当金の支払額
△84,573
△89,298
自己株式の取得(△)及び処分
△336,577
△191,584
-
11,544
△497,181
1,634,461
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額
93,285
△124,286
現金及び現金同等物純増減額(△は減少)
△91,566
66,188
現金及び現金同等物期首残高
6,113,655
7,516,966
現金及び現金同等物四半期末残高
6,022,089
7,583,154