(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,162

1,447

 

減価償却費

4,675

4,827

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

42

27

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

575

463

 

受取利息及び受取配当金

278

446

 

支払利息

717

835

 

固定資産除売却損益(△は益)

482

339

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,898

2

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

98

1,697

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,503

57

 

その他

1,936

2

 

小計

6,749

7,645

 

利息及び配当金の受取額

278

446

 

利息の支払額

718

834

 

法人税等の支払額

761

852

 

法人税等の還付額

28

59

 

保険金の受取額

89

 

事業再編による支出

774

393

 

その他

250

1,100

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,641

4,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

5,621

2,847

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

910

522

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

その他

21

77

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,691

2,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

879

1,214

 

非支配株主への配当金の支払額

429

438

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

361

213

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,670

1,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

363

153

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,082

704

現金及び現金同等物の期首残高

30,303

25,498

現金及び現金同等物の四半期末残高

 28,220

 26,202