(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,162
1,447
減価償却費
4,675
4,827
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△42
27
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△575
△463
受取利息及び受取配当金
△278
△446
支払利息
717
835
固定資産除売却損益(△は益)
△482
△339
売上債権の増減額(△は増加)
△1,898
2
棚卸資産の増減額(△は増加)
△98
1,697
仕入債務の増減額(△は減少)
3,503
57
その他
△1,936
小計
6,749
7,645
利息及び配当金の受取額
278
446
利息の支払額
△718
△834
法人税等の支払額
△761
△852
法人税等の還付額
28
59
保険金の受取額
89
-
事業再編による支出
△774
△393
△250
△1,100
4,641
4,970
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,621
△2,847
有形及び無形固定資産の売却による収入
910
522
投資有価証券の取得による支出
△0
21
77
△4,691
△2,248
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△879
△1,214
非支配株主への配当金の支払額
△429
△438
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△361
△213
自己株式の純増減額(△は増加)
△1,670
△1,865
現金及び現金同等物に係る換算差額
△363
△153
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,082
704
現金及び現金同等物の期首残高
30,303
25,498
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 28,220
※ 26,202