(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

94,430

107,940

減価償却費及び償却費

 

12,240

10,813

子会社の支配喪失に伴う利益

18,131

2,011

金融収益

 

22,534

33,418

金融費用

 

6,390

11,066

持分法による投資損益(△は益)

11,857

8,985

契約コストの増減(△は増加)

 

697

2,249

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

25,068

25,100

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

7,698

6,095

棚卸資産の増減(△は増加)

 

154

78

その他

 

6,342

2,957

小計

 

37,679

99,281

利息の受取額

 

1,285

5,759

配当金の受取額

 

16,524

20,978

利息の支払額

 

5,285

6,199

法人所得税の支払額又は還付額

 

29,563

26,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

20,640

93,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

15,872

15,003

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

38

22

投資有価証券の取得による支出

 

110,576

155,828

投資有価証券の売却による収入

 

31,320

92,210

子会社の支配獲得による収支(△は支出)

 

1,327

1,067

子会社の支配喪失による収支(△は支出)

27,159

5,349

貸付けによる支出

 

932

838

貸付金の回収による収入

 

1,356

1,018

その他

 

1,866

2,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

70,700

74,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期有利子負債の収支(△は支出)

 

51,440

37,099

長期有利子負債の収入

 

71,423

75,608

長期有利子負債の支出

 

25,922

30,682

非支配持分からの払込みによる収入

 

106

801

自己株式の取得による支出

 

5,006

11,237

配当金の支払額

12

17,607

19,472

非支配持分への配当金の支払額

 

1,212

1,348

非支配持分からの子会社持分取得による支出

2,515

12,598

その他

 

2,882

2,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

73,587

40,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

5,600

6,396

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

29,127

65,552

現金及び現金同等物の期首残高

 

338,249

389,366

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

367,376

454,919