(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
41,341
35,653
減価償却費
7,910
9,415
のれん償却額
76
受取利息及び受取配当金
△761
△737
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△603
支払利息
165
378
固定資産処分損益(△は益)
584
666
売上債権の増減額(△は増加)
19,026
19,469
棚卸資産の増減額(△は増加)
△17,803
△19,442
仕入債務の増減額(△は減少)
4,172
2,765
その他
△3,137
276
小計
51,574
47,919
利息及び配当金の受取額
1,341
1,617
利息の支払額
△162
△373
法人税等の支払額
△14,986
△15,484
37,767
33,678
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△496
△100
投資有価証券の売却による収入
491
788
子会社株式の取得による支出
△25
△10
有形固定資産の取得による支出
△11,753
△12,779
有形固定資産の除却による支出
△508
△586
無形固定資産の取得による支出
△1,012
△1,251
短期貸付金の純増減額(△は増加)
78
2,110
長期前払費用の取得による支出
△241
△203
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
93
△3
18
△13,470
△11,920
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△12,032
7,392
長期借入金の返済による支出
△276
△312
配当金の支払額
△20,084
△22,973
非支配株主への配当金の支払額
△105
自己株式の取得による支出
△5,002
△5,818
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△4,187
△5
△0
△37,506
△25,899
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,364
176
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△11,845
△3,964
現金及び現金同等物の期首残高
34,658
29,647
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,116
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 25,928
※ 25,683