(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円)
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注記番号
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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748,281
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608,085
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減価償却費及び償却費
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251,016
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268,637
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金融収益
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△4,710
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△17,174
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金融費用
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18,272
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27,772
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持分法による投資損益(△は益)
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△89,133
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△105,825
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事業再編損
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-
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73,688
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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△18,403
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34,895
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△377,423
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36,849
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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38,255
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△123,997
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その他
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12,844
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△94,281
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小計
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579,001
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708,649
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利息の受取額
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3,927
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16,497
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配当金の受取額
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59,626
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51,460
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利息の支払額
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△13,267
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△21,696
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法人所得税の支払額
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△192,245
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△119,320
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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437,041
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635,591
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による 支出
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△331,127
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△345,775
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有形固定資産及び無形資産の売却による 収入
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6,378
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6,529
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投資有価証券の取得による支出
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△4,669
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△5,236
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投資有価証券の売却による収入
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74,908
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16,072
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関係会社株式の売却による収入
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3,815
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19,669
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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6
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-
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△108,168
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出)
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-
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△1,108
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事業譲渡による収入
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-
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1,300
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貸付による支出
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△3,015
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△3,157
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貸付金の回収による収入
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1,672
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1,693
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その他
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△1,104
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3,340
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△253,143
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△414,841
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の純増減額(△は減少)
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39,288
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△36,159
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長期借入債務による収入
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37,970
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79,077
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長期借入債務の返済による支出
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△167,560
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△172,450
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社債の償還による支出
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△20,000
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△60,000
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自己株式の取得による支出
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△35
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△54
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配当金の支払額
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7
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△165,950
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△152,117
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非支配持分への配当金の支払額
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△10,163
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△11,005
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△1,489
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△2,658
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その他
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15,716
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22,274
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△272,223
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△333,093
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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29,479
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27,353
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△58,845
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△84,989
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現金及び現金同等物の期首残高
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551,049
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670,410
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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492,203
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585,421
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