(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△782,302
△221,824
特別調査費用引当金の増減額(△は減少)
31,045
-
受取利息及び受取配当金
△4
△0
支払利息
2,070
5,530
為替差損益(△は益)
389
△95
資産除去債務戻入益
△10,523
受取保険金
△50,000
固定資産除却損
0
減損損失
12,208
投資有価証券評価損益(△は益)
309,088
関係会社株式売却益
△27,510
株式報酬費用
15,442
売上債権の増減額(△は増加)
△1,774
△261
前払費用の増減額(△は増加)
21,760
△2,841
未収入金の増減額(△は増加)
1,158
仕入債務の増減額(△は減少)
2,194
8,795
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△12,443
△79,547
未払又は未収消費税等の増減額
103,709
36,103
前受金の増減額(△は減少)
-
△2,467
預り金の増減額(△は減少)
△2,911
396
その他
△3,956
△8,364
小計
△380,291
△276,646
利息及び配当金の受取額
4
利息の支払額
△1,017
△9,058
保険金の受取額
50,000
特別調査費用の支払額
△89,152
法人税等の支払額
△6,280
△1,069
法人税等の還付額
168,112
1,480
△258,626
△285,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,208
資産除去債務の履行による支出
△90,676
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※2 △2,757
差入保証金の回収による収入
156,169
1,448
53,284
△1,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
180,000
短期借入金の返済による支出
△10,000
△270,000
株式の発行による収入
757,371
配当金の支払額
△233
△1,207
新株予約権の発行による収入
368
169,766
486,532
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,435
△374
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△40,010
199,555
現金及び現金同等物の期首残高
460,508
155,662
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
※2 △293,735
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 126,761
※1 355,218