(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

782,302

221,824

 

特別調査費用引当金の増減額(△は減少)

31,045

-

 

受取利息及び受取配当金

4

0

 

支払利息

2,070

5,530

 

為替差損益(△は益)

389

95

 

資産除去債務戻入益

10,523

-

 

受取保険金

50,000

-

 

固定資産除却損

0

-

 

減損損失

12,208

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

309,088

-

 

関係会社株式売却益

-

27,510

 

株式報酬費用

-

15,442

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,774

261

 

前払費用の増減額(△は増加)

21,760

2,841

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,158

-

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,194

8,795

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

12,443

79,547

 

未払又は未収消費税等の増減額

103,709

36,103

 

前受金の増減額(△は減少)

2,467

 

預り金の増減額(△は減少)

2,911

396

 

その他

3,956

8,364

 

小計

380,291

276,646

 

利息及び配当金の受取額

4

0

 

利息の支払額

1,017

9,058

 

保険金の受取額

50,000

-

 

特別調査費用の支払額

89,152

-

 

法人税等の支払額

6,280

1,069

 

法人税等の還付額

168,112

1,480

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

258,626

285,293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,208

-

 

資産除去債務の履行による支出

90,676

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※2 △2,757

 

差入保証金の回収による収入

156,169

1,448

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,284

1,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

180,000

-

 

短期借入金の返済による支出

10,000

270,000

 

株式の発行による収入

757,371

 

配当金の支払額

233

1,207

 

新株予約権の発行による収入

-

368

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

169,766

486,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,435

374

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

40,010

199,555

現金及び現金同等物の期首残高

460,508

155,662

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

※2 △293,735

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 126,761

※1 355,218