(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
51,731
28,613
減価償却費
6,881
7,331
のれん償却額
7,709
助成金収入
△61
△2,868
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,734
△194
契約負債の増減額(△は減少)
690
833
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△5,527
△7,708
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
799
399
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
342
67
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,136
△2,181
受取利息及び受取配当金
△343
△385
支払利息
1,153
930
売上債権の増減額(△は増加)
△20,541
△15,431
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,195
△374
仕入債務の増減額(△は減少)
4,354
670
未払消費税等の増減額(△は減少)
△408
△5,075
リース投資資産の増減額(△は増加)
5,114
-
その他
24,775
△5,479
小計
74,994
6,856
利息及び配当金の受取額
343
385
利息の支払額
△1,138
△912
助成金の受取額
61
2,868
法人税等の支払額
△23,225
△11,550
法人税等の還付額
3,550
17,624
54,585
15,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出
△3,173
有形固定資産の取得による支出
△313
△2,555
差入保証金の回収による収入
9,697
10,012
9,384
4,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△7,000
長期借入金の返済による支出
△14,791
△10,620
リース債務の返済による支出
△555
△22,347
△18,176
現金及び現金同等物に係る換算差額
△195
△51
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
41,427
1,327
現金及び現金同等物の期首残高
571,734
606,542
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 613,162
※ 607,870