(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

71,555

70,873

 

減価償却費

4,434

4,795

 

受取利息及び受取配当金

2,337

8,958

 

支払利息

64

68

 

持分法による投資損益(△は益)

52,483

48,875

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,809

4,373

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8

3,102

 

仕入債務の増減額(△は減少)

373

324

 

その他

761

2,294

 

小計

13,281

19,252

 

利息及び配当金の受取額

41,874

67,319

 

法人税等の支払額

14,362

16,472

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,793

70,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,727

41,881

 

定期預金の払戻による収入

1,437

18,931

 

有価証券の取得による支出

4,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

2,398

3,835

 

関係会社株式の取得による支出

724

-

 

その他

515

956

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,929

25,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

配当金の支払額

14,998

18,139

 

非支配株主への配当金の支払額

1,641

1,994

 

その他

196

213

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,837

20,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,361

16,540

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

39,388

40,463

現金及び現金同等物の期首残高

95,467

133,859

現金及び現金同等物の四半期末残高

 134,855

 174,323