(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

30,417

35,057

 

減価償却費

11,800

11,666

 

引当金の増減額(△は減少)

18

4

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

378

5

 

受取利息及び受取配当金

5,494

4,570

 

支払利息

392

435

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,046

13,904

 

投資有価証券評価損益(△は益)

19

67

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,288

179

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

238

1,414

 

仕入債務の増減額(△は減少)

43

4,128

 

預り金の増減額(△は減少)

1,523

3,590

 

その他

3,128

426

 

小計

28,875

29,876

 

利息及び配当金の受取額

6,333

5,554

 

利息の支払額

418

459

 

法人税等の支払額

8,052

9,953

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,738

25,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

18,430

14,697

 

固定資産の売却による収入

1,177

128

 

投資有価証券の取得による支出

9,528

9,015

 

投資有価証券の売却による収入

4,510

14,378

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

20,251

 

その他

1,294

459

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,565

29,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入金の純増減額(△は減少)

10,471

11,936

 

自己株式の取得による支出

8,576

6,631

 

配当金の支払額

6,596

7,710

 

その他

1,212

1,164

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,913

3,570

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,277

1,103

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,463

7,365

現金及び現金同等物の期首残高

52,505

62,297

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 51,042

※1 54,931