(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

 

注記

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

 

 

41,848

 

29,460

減価償却費及び償却費

 

 

 

14,402

 

15,693

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

 

 

34,514

 

10,683

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

 

 

7,323

 

1,691

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

 

 

6,401

 

3,676

その他

 

 

 

2,746

 

1,130

小計

 

 

 

5,264

 

30,233

利息及び配当金の受取額

 

 

 

2,322

 

2,906

利息の支払額

 

 

 

348

 

415

法人所得税の支払額及び還付額(△は支払)

 

 

 

34,297

 

6,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

27,057

 

26,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

有形固定資産及び無形資産等の取得による支出

 

 

 

11,665

 

17,730

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

 

 

566

 

223

投資有価証券の取得による支出

 

 

 

1

 

19

投資有価証券の売却及び償還による収入

 

 

 

146

 

42

その他

 

 

 

3,236

 

3,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

7,716

 

20,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

 

 

8,992

 

2,403

長期借入金の返済による支出

 

 

 

155

 

8

リース負債の返済による支出

 

 

 

4,778

 

4,794

自己株式の取得による支出

 

 

 

5

 

8,410

配当金の支払額

 

 

11,325

 

11,869

その他

 

 

 

29

 

35

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

25,286

 

22,643

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

 

 

1,618

 

3,397

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

 

 

58,442

 

13,967

現金及び現金同等物の期首残高

 

 

 

172,495

 

103,886

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

 

 

 

 

103

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

 

 

114,052

 

90,023