(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△416,637
△441,996
減価償却費
93,560
94,322
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△120,603
6,496
賞与引当金の増減額(△は減少)
-
△39,608
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△841
△407
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,644
受取利息及び受取配当金
△30,167
△29,367
支払利息
11,020
19,815
持分法による投資損益(△は益)
118,130
166,108
投資有価証券売却損益(△は益)
△209,519
投資有価証券評価損益(△は益)
4,456
持分変動損益(△は益)
△26,377
△10,938
投資事業組合運用損益(△は益)
69,327
71,114
有形固定資産売却損益(△は益)
△206
△48,884
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△172,377
59,156
棚卸資産の増減額(△は増加)
△70,386
2,752
仕入債務の増減額(△は減少)
△131,250
△161,003
その他
△39,242
53,150
小計
△704,951
△462,164
利息及び配当金の受取額
26,312
26,156
利息の支払額
△11,473
△12,807
法人税等の還付額
24
法人税等の支払額
△8,547
△13,473
△698,659
△462,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,132
△90,000
定期預金の払戻による収入
240,000
105,347
有形固定資産の取得による支出
△24,744
△192,673
有形固定資産の売却による収入
206
105,037
無形固定資産の取得による支出
△6,076
△6,481
投資有価証券の取得による支出
△1,239
△251,279
投資有価証券の売却による収入
480,592
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,402
貸付けによる支出
△39,000
貸付金の回収による収入
1,090
△78,389
151,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
484,567
△40,000
長期借入による収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△54,849
△126,499
リース債務の返済による支出
△2,951
非支配株主からの払込みによる収入
175,700
配当金の支払額
△120,298
△373
409,420
5,876
現金及び現金同等物に係る換算差額
68,433
67,341
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△299,194
△237,412
現金及び現金同等物の期首残高
1,463,341
1,499,969
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,164,147
※ 1,262,556