(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

13,890

13,255

 

減価償却費

2,661

2,649

 

引当金の増減額(△は減少)

3,181

1,804

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

604

566

 

受取利息及び受取配当金

234

285

 

支払利息

5

8

 

為替差損益(△は益)

1,665

1,746

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

2

4

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,822

9,389

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,037

2,498

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,526

5,702

 

その他

2,212

1,302

 

小計

919

14,003

 

利息及び配当金の受取額

285

280

 

利息の支払額

1

12

 

法人税等の支払額

10,140

6,503

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,937

7,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

85

2

 

投資有価証券の取得による支出

80

65

 

有形固定資産の売却による収入

2

5

 

有形固定資産の取得による支出

2,821

2,658

 

無形固定資産の取得による支出

531

622

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

108

 

その他

595

120

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,857

3,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

54

25

 

自己株式の取得による支出

1,001

0

 

配当金の支払額

5,725

5,964

 

リース債務の返済による支出

23

25

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,695

5,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,978

1,562

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,512

148

現金及び現金同等物の期首残高

60,095

43,988

現金及び現金同等物の四半期末残高

 43,583

 44,136