(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,890
13,255
減価償却費
2,661
2,649
引当金の増減額(△は減少)
△3,181
△1,804
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△604
△566
受取利息及び受取配当金
△234
△285
支払利息
5
8
為替差損益(△は益)
△1,665
△1,746
有形固定資産除売却損益(△は益)
2
4
売上債権の増減額(△は増加)
4,822
9,389
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,037
△2,498
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,526
△5,702
その他
△2,212
1,302
小計
919
14,003
利息及び配当金の受取額
285
280
利息の支払額
△1
△12
法人税等の支払額
△10,140
△6,503
△8,937
7,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
85
投資有価証券の取得による支出
△80
△65
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△2,821
△2,658
無形固定資産の取得による支出
△531
△622
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△108
―
595
120
△2,857
△3,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
54
25
自己株式の取得による支出
△1,001
△0
配当金の支払額
△5,725
△5,964
リース債務の返済による支出
△23
△25
△6,695
△5,965
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,978
1,562
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△16,512
148
現金及び現金同等物の期首残高
60,095
43,988
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 43,583
※ 44,136