(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第3四半期累計期間
(自 2022年2月1日
至 2022年10月31日)
当第3四半期累計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
505,911
1,367,818
減価償却費
313,486
402,590
減損損失
3,581
8,100
新株予約権戻入益
△7,726
-
受取利息及び受取配当金
△2,167
△2,150
助成金収入
△131,403
支払利息
21,825
25,384
社債発行費
3,217
3,617
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
1,604
固定資産除売却損益(△は益)
1,060
13,766
資産除去債務戻入益
△1,195
売上債権の増減額(△は増加)
△68,567
△374,688
棚卸資産の増減額(△は増加)
△89,574
△383,199
その他の流動資産の増減額(△は増加)
6,068
△4,720
長期前払費用の増減額(△は増加)
6,718
△5,276
仕入債務の増減額(△は減少)
102,308
329,830
その他の流動負債の増減額(△は減少)
242,243
265,413
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△6,316
3,000
小計
901,074
1,649,484
利息及び配当金の受取額
2,167
2,150
利息の支払額
△21,625
△26,049
法人税等の支払額
△297,350
△314,398
助成金の受取額
131,403
715,670
1,311,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△27,000
△27,001
有形固定資産の売却による収入
70
37
有形固定資産の取得による支出
△1,035,449
△855,092
無形固定資産の取得による支出
△3,500
△8,004
投資有価証券の取得による支出
△1
その他
△31,969
△35,945
△1,097,851
△926,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
97,000
△80,000
長期借入れによる収入
1,300,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△485,456
△545,516
社債の発行による収入
196,782
196,382
社債の償還による支出
△245,000
△229,000
割賦債務の返済による支出
△23,310
△26,732
リース債務の返済による支出
△1,288
△1,355
株式の発行による収入
5
自己株式の取得による支出
△57
△122
配当金の支払額
△39,643
△39,821
799,031
△226,165
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
416,850
159,013
現金及び現金同等物の期首残高
1,459,390
2,027,601
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,876,241
※ 2,186,615