1 【四半期連結財務諸表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
2,017,889
2,021,268
受取手形、売掛金及び契約資産
1,265,696
1,269,925
商品及び製品
492,830
556,402
その他
209,926
143,669
貸倒引当金
△1,025
△416
流動資産合計
3,985,318
3,990,850
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
451,902
469,546
減価償却累計額
※1 △324,338
※1 △334,866
建物及び構築物(純額)
127,563
134,680
土地
183,012
451,937
466,611
※1 △399,627
※1 △422,687
その他(純額)
52,310
43,923
有形固定資産合計
362,886
361,616
無形固定資産
のれん
2,753,966
2,487,896
ソフトウエア
14,194
11,631
2,224
2,144
無形固定資産合計
2,770,385
2,501,671
投資その他の資産
長期貸付金
69,048
65,054
繰延税金資産
87,561
27,611
敷金及び保証金
128,085
125,116
29,763
21,545
△28,903
△26,844
投資その他の資産合計
285,555
212,483
固定資産合計
3,418,827
3,075,771
資産合計
7,404,146
7,066,622
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
1,719,944
1,636,644
短期借入金
※2 100,000
1年内返済予定の長期借入金
※3 730,003
※3 772,837
1年内償還予定の社債
57,200
35,000
リース債務
350
-
未払金
132,477
140,466
未払法人税等
76,189
55,953
賞与引当金
5,967
1,267
93,604
119,498
流動負債合計
2,915,738
2,861,667
固定負債
社債
長期借入金
※3 2,353,940
※3 1,773,175
繰延税金負債
611
1,340
退職給付に係る負債
5,502
7,355
67,418
68,614
固定負債合計
2,462,472
1,850,485
負債合計
5,378,210
4,712,153
純資産の部
株主資本
資本金
2,358,000
2,489,040
資本剰余金
652,887
783,927
利益剰余金
△922,749
△867,809
自己株式
△62,202
△62,244
株主資本合計
2,025,935
2,342,913
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定
△286
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
11,842
純資産合計
2,354,468
負債純資産合計