(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

346,179

269,029

 

減価償却費

29,902

41,320

 

のれん償却額

33,020

30,779

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,924

753

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,554

5,224

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

-

2,418

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

156

413

 

返金負債の増減額(△は減少)

8,425

1,201

 

持分法による投資損益(△は益)

2,471

-

 

投資有価証券償還損益(△は益)

39,999

-

 

違約金

-

8,000

 

減損損失

-

5,084

 

受取利息及び受取配当金

5,738

8,136

 

支払利息

947

1,143

 

売上債権の増減額(△は増加)

156,105

35,331

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,926

18,468

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,081

5,399

 

未払費用の増減額(△は減少)

88,682

6,036

 

その他

88,900

28,108

 

小計

21,981

261,483

 

利息及び配当金の受取額

6,849

7,101

 

助成金の受取額

830

1,462

 

違約金の支払額

-

8,000

 

利息の支払額

936

1,115

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

95,678

12,093

 

その他

-

1,484

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,953

271,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,844

9,929

 

無形固定資産の取得による支出

1,560

35,066

 

事業譲受による支出

8,000

-

 

投資有価証券の取得による支出

39,499

74,813

 

投資有価証券の償還による収入

40,000

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

123,307

-

 

その他

17,419

3,539

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

83,983

116,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

54,633

77,326

 

社債の償還による支出

-

10,000

 

自己株式の処分による収入

9,234

-

 

自己株式の取得による支出

-

20,612

 

配当金の支払額

-

57,381

 

その他

4,701

8,860

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,100

174,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

31

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33,070

18,940

現金及び現金同等物の期首残高

2,905,294

2,836,591

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,872,223

※1 2,817,651