(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,772
7,198
減価償却費
1,117
1,423
固定資産除却損
73
86
事務所移転費用
-
24
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)
△342
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6
2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,154
△2,108
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
641
502
工事損失引当金の増減額(△は減少)
63
473
受取利息及び受取配当金
△611
△698
支払利息
74
77
有形固定資産売却損益(△は益)
△22
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△58
△323
投資有価証券評価損
31
52
関係会社清算益
△25
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
6,762
△2,315
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△1,994
△2,135
仕入債務の増減額(△は減少)
218
2,462
契約負債の増減額(△は減少)
1,658
△2,430
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△3,177
△1,173
和解金
139
その他
△2,255
△870
小計
2,273
△119
利息及び配当金の受取額
612
699
利息の支払額
△78
△80
法人税等の支払額
△4,146
△1,797
法人税等の還付額
6
事務所移転費用の支払額
△12
和解金の支払額
△139
△1,471
△1,310
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△15,000
△13,000
有価証券の償還による収入
16,000
17,000
有形固定資産の取得による支出
△588
△860
有形固定資産の売却による収入
76
有形固定資産の除却による支出
△67
△75
投資有価証券の取得による支出
△271
△7
投資有価証券の売却による収入
153
591
関係会社清算による収入
178
貸付金の回収による収入
9
23
無形固定資産の取得による支出
△1,086
△195
保険積立金の払戻による収入
535
731
△162
△10
△400
4,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△961
△1,560
長期借入金の返済による支出
△1,042
△517
自己株式の取得による支出
△1,964
△1,392
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△82
配当金の支払額
△4,743
△4,083
△8,789
△7,636
現金及び現金同等物に係る換算差額
75
151
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△10,585
△4,418
現金及び現金同等物の期首残高
44,779
24,949
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 34,193
※1 20,531