(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
214,799
減価償却費
146,458
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5,023
賞与引当金の増減額(△は減少)
13,221
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2,100
受取利息及び受取配当金
△41,745
支払利息
9,296
為替差損益(△は益)
22,845
上場関連費用
25,489
投資有価証券売却損益(△は益)
△21,930
投資有価証券評価損益(△は益)
665
匿名組合投資損益(△は益)
776
売上債権の増減額(△は増加)
△471,517
棚卸資産の増減額(△は増加)
△59,463
仕入債務の増減額(△は減少)
86,520
未払金の増減額(△は減少)
△15,118
未払消費税等の増減額(△は減少)
23,438
その他
△23,309
小計
△92,495
利息及び配当金の受取額
41,745
利息の支払額
△9,097
法人税等の支払額
△253,306
△313,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△122,561
投資有価証券の取得による支出
△3,060
投資有価証券の売却による収入
27,981
無形固定資産の取得による支出
△6,497
144
△103,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△80,000
長期借入金の返済による支出
△141,672
配当金の支払額
△24,985
リース債務の返済による支出
△13,198
自己株式の処分による収入
417,353
上場関連費用の支出
△25,489
132,007
現金及び現金同等物に係る換算差額
40,042
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△245,096
現金及び現金同等物の期首残高
1,910,586
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,665,490