(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

214,799

 

減価償却費

146,458

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,023

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,221

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,100

 

受取利息及び受取配当金

41,745

 

支払利息

9,296

 

為替差損益(△は益)

22,845

 

上場関連費用

25,489

 

投資有価証券売却損益(△は益)

21,930

 

投資有価証券評価損益(△は益)

665

 

匿名組合投資損益(△は益)

776

 

売上債権の増減額(△は増加)

471,517

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

59,463

 

仕入債務の増減額(△は減少)

86,520

 

未払金の増減額(△は減少)

15,118

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

23,438

 

その他

23,309

 

小計

92,495

 

利息及び配当金の受取額

41,745

 

利息の支払額

9,097

 

法人税等の支払額

253,306

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

313,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

122,561

 

投資有価証券の取得による支出

3,060

 

投資有価証券の売却による収入

27,981

 

無形固定資産の取得による支出

6,497

 

その他

144

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

103,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

80,000

 

長期借入金の返済による支出

141,672

 

配当金の支払額

24,985

 

リース債務の返済による支出

13,198

 

自己株式の処分による収入

417,353

 

上場関連費用の支出

25,489

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

132,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,042

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

245,096

現金及び現金同等物の期首残高

1,910,586

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,665,490