(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
2,178,556
476,354
減価償却費
22,792
27,371
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△1,766
△19,222
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△117,711
△55,725
賞与引当金の増減額(△は減少)
86,803
49,372
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△17,250
△18,041
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△2,124
-
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△34,712
受取利息及び受取配当金
△768
△870
受取損害賠償金
△9,324
受取補償金
△800
保険解約返戻金
△441,250
支払利息
481
716
支払手数料
9,000
コミットメントフィー
2,972
4,912
売上債権の増減額(△は増加)
△3,183,954
△10,963,509
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△56,905
134,918
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
2,136
581
仕入債務の増減額(△は減少)
△740,017
136,429
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△53,409
278,750
その他の流動資産の増減額(△は増加)
190,456
33,232
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△778,675
432,069
その他
2,395
2,079
小計
△2,933,753
△9,489,906
利息及び配当金の受取額
768
870
損害賠償金の受取額
9,324
補償金の受取額
800
利息の支払額
△481
△716
支払手数料の支払額
△9,000
コミットメントフィーの支払額
△4,912
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△646,771
△433,520
△3,588,437
△9,918,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,968,002
△32,674
保険積立金の解約による収入
441,250
△7,569
392
△1,534,321
△32,282
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
600,000
2,700,000
自己株式の取得による支出
△100
リース債務の返済による支出
△3,914
△1,576
配当金の支払額
△515,063
△309,035
80,921
2,389,388
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,041,837
△7,561,754
現金及び現金同等物の期首残高
11,807,749
14,447,034
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,765,911
※1 6,885,280