(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

2,178,556

476,354

 

減価償却費

22,792

27,371

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1,766

19,222

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

117,711

55,725

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

86,803

49,372

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

17,250

18,041

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,124

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

34,712

 

受取利息及び受取配当金

768

870

 

受取損害賠償金

9,324

 

受取補償金

800

 

保険解約返戻金

441,250

 

支払利息

481

716

 

支払手数料

9,000

 

コミットメントフィー

2,972

4,912

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,183,954

10,963,509

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

56,905

134,918

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

2,136

581

 

仕入債務の増減額(△は減少)

740,017

136,429

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

53,409

278,750

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

190,456

33,232

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

778,675

432,069

 

その他

2,395

2,079

 

小計

2,933,753

9,489,906

 

利息及び配当金の受取額

768

870

 

損害賠償金の受取額

9,324

 

補償金の受取額

800

 

利息の支払額

481

716

 

支払手数料の支払額

9,000

 

コミットメントフィーの支払額

4,912

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

646,771

433,520

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,588,437

9,918,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,968,002

32,674

 

保険積立金の解約による収入

441,250

 

その他

7,569

392

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,534,321

32,282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

600,000

2,700,000

 

自己株式の取得による支出

100

 

リース債務の返済による支出

3,914

1,576

 

配当金の支払額

515,063

309,035

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

80,921

2,389,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,041,837

7,561,754

現金及び現金同等物の期首残高

11,807,749

14,447,034

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,765,911

※1 6,885,280