⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

30,987

1,850

30,987

1,850

308

308

1,541

 工具、器具及び備品

44,490

10,088

8,961

45,617

28,822

12,491

16,794

有形固定資産計

75,477

11,938

39,948

47,467

29,130

12,799

18,336

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,068

1,068

無形固定資産計

1,068

1,068

 

(注)当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。

建物 本社及びイベントスペース移転に伴う資産の除却 30,987千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

80,000

0.5

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

160,000

80,000

0.4

 2025年9月

合計

160,000

160,000

 

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

80,000

 

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

1,988,208

合計

1,988,208

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

GMOペイメントゲートウェイ㈱

150,438

㈱NTTドコモ

8,682

スカパーJSAT㈱

4,510

㈱文藝春秋

2,860

㈱ベネッセホールディングス

2,805

その他

8,284

合計

177,580

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)
 
(A)

当期発生高

(千円)
 
(B)

当期回収高

(千円)
 
(C)

当期末残高

(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

136,142

3,054,781

3,013,343

177,580

94.4

18.7

 

 

③ 仕掛品

 

主な内訳

金額(千円)

コンテスト関連仕入

284

合計

284

 

 

④ 未収入金

 

相手先

金額(千円)

GMOペイメントゲートウェイ㈱

946,113

㈱NTTドコモ

49,367

SBペイメントサービス㈱

6,626

従業員

412

アマゾンジャパン(同)

112

その他

60

合計

1,002,693

 

 

⑤ 敷金及び保証金

 

相手先

金額(千円)

WeWork Japan (同)

52,346

ヤマトシステム開発㈱

10

合計

52,356

 

 

⑥ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱グッドテイスト

450

徳尾浩司

136

戸部田誠

136

藤井青銅

136

㈱リベイス

71

合計

929

 

 

⑦ 預り金

 

主な内訳

金額(千円)

noteクリエイター預り金

1,284,225

従業員預り金

11,145

源泉税(従業員分除く)

485

その他

1

合計

1,295,858

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

654,150

1,347,488

2,054,352

2,777,125

税引前

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△249,160

△343,048

△398,062

△412,348

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△249,835

△344,398

△399,985

△414,843

1株当たり

四半期(当期)純損失(△)

(円)

△16.81

△22.98

△26.59

△27.50

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△16.81

△6.26

△3.67

△0.98