⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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30,987
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1,850
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30,987
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1,850
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308
|
308
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1,541
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工具、器具及び備品
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44,490
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10,088
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8,961
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45,617
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28,822
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12,491
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16,794
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有形固定資産計
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75,477
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11,938
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39,948
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47,467
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29,130
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12,799
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18,336
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,068
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-
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1,068
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-
|
-
|
-
|
-
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無形固定資産計
|
1,068
|
-
|
1,068
|
-
|
-
|
-
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-
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(注)当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
建物 本社及びイベントスペース移転に伴う資産の除却 30,987千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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-
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80,000
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0.5
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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160,000
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80,000
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0.4
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2025年9月
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合計
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160,000
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160,000
|
-
|
-
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(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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80,000
|
-
|
-
|
-
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【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
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普通預金
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1,988,208
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合計
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1,988,208
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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GMOペイメントゲートウェイ㈱
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150,438
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㈱NTTドコモ
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8,682
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スカパーJSAT㈱
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4,510
|
㈱文藝春秋
|
2,860
|
㈱ベネッセホールディングス
|
2,805
|
その他
|
8,284
|
合計
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177,580
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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136,142
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3,054,781
|
3,013,343
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177,580
|
94.4
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18.7
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③ 仕掛品
主な内訳
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金額(千円)
|
コンテスト関連仕入
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284
|
合計
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284
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④ 未収入金
相手先
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金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
946,113
|
㈱NTTドコモ
|
49,367
|
SBペイメントサービス㈱
|
6,626
|
従業員
|
412
|
アマゾンジャパン(同)
|
112
|
その他
|
60
|
合計
|
1,002,693
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⑤ 敷金及び保証金
相手先
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金額(千円)
|
WeWork Japan (同)
|
52,346
|
ヤマトシステム開発㈱
|
10
|
合計
|
52,356
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⑥ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
㈱グッドテイスト
|
450
|
徳尾浩司
|
136
|
戸部田誠
|
136
|
藤井青銅
|
136
|
㈱リベイス
|
71
|
合計
|
929
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⑦ 預り金
主な内訳
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金額(千円)
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noteクリエイター預り金
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1,284,225
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従業員預り金
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11,145
|
源泉税(従業員分除く)
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485
|
その他
|
1
|
合計
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1,295,858
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
|
654,150
|
1,347,488
|
2,054,352
|
2,777,125
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税引前 四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
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△249,160
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△343,048
|
△398,062
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△412,348
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四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△249,835
|
△344,398
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△399,985
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△414,843
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1株当たり 四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
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△16.81
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△22.98
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△26.59
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△27.50
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△16.81
|
△6.26
|
△3.67
|
△0.98
|