⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
㈱ELEMENTS
|
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
2023年 9月4日
|
-
|
936,000
|
-
|
なし
|
2026年 9月9日
|
合計
|
合計
|
-
|
-
|
936,000
|
-
|
-
|
-
|
(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容
銘柄
|
第2回
|
発行すべき株式の内容
|
当社 普通株式
|
新株予約権の発行価額
|
無償
|
株式の発行価格(円)
|
780
|
発行価額の総額(千円)
|
936,000
|
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)
|
-
|
新株予約権の付与割合(%)
|
100
|
新株予約権の行使期間
|
2023年9月5日~ 2026年9月7日
|
代用払込みに関する事項
|
新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとします。
|
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
-
|
-
|
936,000
|
-
|
-
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
637,800
|
652,800
|
1.6
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
2,880
|
1,520
|
1.2
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
791,520
|
790,000
|
0.5
|
2025年8月~ 2032年6月
|
合計
|
1,432,200
|
1,444,320
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
6,000
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(千円)
|
374,569
|
783,558
|
1,315,072
|
1,940,397
|
税金等調整前 四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△213,308
|
△482,997
|
△407,305
|
△368,889
|
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△195,649
|
△448,484
|
△374,619
|
△338,711
|
1株当たり 四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△9.61
|
△21.72
|
△18.02
|
△16.07
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△9.61
|
△12.07
|
3.51
|
1.64
|