(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
424
246
減価償却費
55
のれん償却額
15
22
繰延資産償却額
-
1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
3
△14
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△0
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
為替差損益(△は益)
補助金収入
△19
保険解約返戻金
売上債権の増減額(△は増加)
△61
△156
棚卸資産の増減額(△は増加)
△189
△86
仕入債務の増減額(△は減少)
164
その他
75
63
小計
290
291
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
△96
△159
補助金の受取額
19
212
133
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18
定期預金の払戻による収入
12
26
投資有価証券の償還による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△37
△65
有形固定資産の売却による収入
134
無形固定資産の取得による支出
△11
△12
事業譲受による支出
△114
繰延資産の取得による支出
△13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△304
25
△258
△171
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6
長期借入金の返済による支出
△121
△89
配当金の支払額
△110
△232
△206
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△279
△236
現金及び現金同等物の期首残高
2,313
2,596
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,033
※ 2,360