(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

424

246

 

減価償却費

55

55

 

のれん償却額

15

22

 

繰延資産償却額

1

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3

14

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

0

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

1

0

 

為替差損益(△は益)

0

1

 

補助金収入

19

 

保険解約返戻金

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

61

156

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

189

86

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19

164

 

その他

75

63

 

小計

290

291

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

1

0

 

法人税等の支払額

96

159

 

補助金の受取額

19

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

212

133

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

61

18

 

定期預金の払戻による収入

12

26

 

投資有価証券の償還による収入

10

 

有形固定資産の取得による支出

37

65

 

有形固定資産の売却による収入

134

 

無形固定資産の取得による支出

11

12

 

事業譲受による支出

114

 

繰延資産の取得による支出

13

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

304

 

その他

0

25

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

258

171

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6

 

長期借入金の返済による支出

121

89

 

配当金の支払額

110

110

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

232

206

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

279

236

現金及び現金同等物の期首残高

2,313

2,596

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,033

 2,360