2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年9月30日)

当事業年度

(2022年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

92,665

35,648

 

 

営業未収入金

※1 1,709

※1 3,366

 

 

前払費用

379

435

 

 

関係会社短期貸付金

23,210

98,842

 

 

未収還付法人税等

6,158

9,122

 

 

未収消費税等

395

 

 

その他

※1 2,060

※1 2,424

 

 

流動資産合計

126,184

150,236

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

1,407

82

 

 

 

車両運搬具

66

39

 

 

 

工具、器具及び備品

230

51

 

 

 

その他

78

92

 

 

 

有形固定資産合計

1,783

266

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

120

139

 

 

 

その他

1

57

 

 

 

無形固定資産合計

122

196

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

597

3,472

 

 

 

関係会社株式

101,633

101,606

 

 

 

長期前払費用

64

62

 

 

 

敷金及び保証金

※1 2,606

※1 2,790

 

 

 

繰延税金資産

917

273

 

 

 

その他

28

27

 

 

 

貸倒引当金

1

2

 

 

 

投資その他の資産合計

105,846

108,230

 

 

固定資産合計

107,752

108,693

 

資産合計

233,936

258,930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年9月30日)

当事業年度

(2022年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内償還予定の社債

242

242

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※3 7,565

※3 8,740

 

 

未払金

※1 1,188

※1 805

 

 

未払費用

523

112

 

 

前受金

※1 1,071

 

 

預り金

136

70

 

 

賞与引当金

1,340

280

 

 

その他

645

105

 

 

流動負債合計

12,714

10,355

 

固定負債

 

 

 

 

社債

10,605

10,363

 

 

長期借入金

※3 89,737

※3 118,472

 

 

固定負債合計

100,342

128,835

 

負債合計

113,056

139,191

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

19,939

20,070

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

19,722

19,853

 

 

 

その他資本剰余金

11,111

 

 

 

資本剰余金合計

30,834

19,853

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

35

35

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

69,954

79,704

 

 

 

利益剰余金合計

69,990

79,739

 

 

自己株式

0

18

 

 

株主資本合計

120,764

119,645

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2

47

 

 

評価・換算差額等合計

2

47

 

新株予約権

112

141

 

純資産合計

120,879

119,738

負債純資産合計

233,936

258,930