(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,484
10,456
減価償却費
948
1,602
減損損失
-
28
のれん償却額
172
200
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△141
賞与引当金の増減額(△は減少)
△35
△39
受取利息及び受取配当金
△188
△418
支払利息
609
940
持分法による投資損益(△は益)
△365
65
為替差損益(△は益)
△512
2,500
固定資産売却損益(△は益)
△0
新株予約権戻入益
△4
△7
固定資産除却損
98
売上債権の増減額(△は増加)
4,557
△2,983
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16,055
13,938
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△21
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,167
△2,525
契約負債の増減額(△は減少)
20,596
△868
前渡金の増減額(△は増加)
△1,857
7,239
その他
2,985
△12,114
小計
14,124
17,990
利息及び配当金の受取額
220
利息の支払額
△624
△1,064
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△401
△419
13,127
16,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△142
△48
定期預金の払戻による収入
85
588
有形固定資産の取得による支出
△4,181
△3,311
有形固定資産の売却による収入
16
無形固定資産の取得による支出
△1,100
投資有価証券の取得による支出
△75
貸付けによる支出
△124
△1
貸付金の回収による収入
99
0
預け金の預入による支出
△2,349
△6,014
預け金の回収による収入
539
361
関係会社株式の売却による収入
26
敷金及び保証金の差入による支出
△97
敷金及び保証金の回収による収入
19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△182
△99
△13
△7,337
△8,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△538
△421
短期借入れによる収入
33,380
42,476
短期借入金の返済による支出
△24,456
△41,675
長期借入れによる収入
3,010
1,746
長期借入金の返済による支出
△2,731
△4,035
社債の償還による支出
△33
△67
新株予約権の行使による株式の発行による収入
27
非支配株主からの払込みによる収入
955
非支配株主への払戻による支出
△327
セールアンド割賦バック取引による収入
5,004
リース債務の返済による支出
△78
配当金の支払額
△54
△85
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△91
引出制限及び使途制限付預金の純増減額(△は増加)
△26
9,550
2,437
現金及び現金同等物に係る換算差額
58
△1,940
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
15,398
8,557
現金及び現金同等物の期首残高
3,125
19,507
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 18,524
※ 28,064