(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,484

10,456

 

減価償却費

948

1,602

 

減損損失

-

28

 

のれん償却額

172

200

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

141

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35

39

 

受取利息及び受取配当金

188

418

 

支払利息

609

940

 

持分法による投資損益(△は益)

365

65

 

為替差損益(△は益)

512

2,500

 

固定資産売却損益(△は益)

-

0

 

新株予約権戻入益

4

7

 

固定資産除却損

98

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,557

2,983

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,055

13,938

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

-

21

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,167

2,525

 

契約負債の増減額(△は減少)

20,596

868

 

前渡金の増減額(△は増加)

1,857

7,239

 

その他

2,985

12,114

 

小計

14,124

17,990

 

利息及び配当金の受取額

28

220

 

利息の支払額

624

1,064

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

401

419

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,127

16,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

142

48

 

定期預金の払戻による収入

85

588

 

有形固定資産の取得による支出

4,181

3,311

 

有形固定資産の売却による収入

-

16

 

無形固定資産の取得による支出

1,100

-

 

投資有価証券の取得による支出

0

75

 

貸付けによる支出

124

1

 

貸付金の回収による収入

99

0

 

預け金の預入による支出

2,349

6,014

 

預け金の回収による収入

539

361

 

関係会社株式の売却による収入

-

26

 

敷金及び保証金の差入による支出

0

97

 

敷金及び保証金の回収による収入

19

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

182

99

 

その他

0

13

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,337

8,667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

割賦債務の返済による支出

538

421

 

短期借入れによる収入

33,380

42,476

 

短期借入金の返済による支出

24,456

41,675

 

長期借入れによる収入

3,010

1,746

 

長期借入金の返済による支出

2,731

4,035

 

社債の償還による支出

33

67

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

27

19

 

非支配株主からの払込みによる収入

955

-

 

非支配株主への払戻による支出

-

327

 

セールアンド割賦バック取引による収入

-

5,004

 

リース債務の返済による支出

7

78

 

配当金の支払額

54

85

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

91

 

引出制限及び使途制限付預金の純増減額(△は増加)

-

26

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,550

2,437

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

1,940

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15,398

8,557

現金及び現金同等物の期首残高

3,125

19,507

現金及び現金同等物の四半期末残高

 18,524

 28,064