(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年7月1日
至 2020年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年7月1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
866
1,250
減価償却費
193
634
のれん償却額
4
30
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5
155
賞与引当金の増減額(△は減少)
△16
△30
受取利息及び受取配当金
△11
△23
支払利息
112
278
持分法による投資損益(△は益)
△6
△10
為替差損益(△は益)
77
△146
新株予約権戻入益
△1
△0
固定資産除却損
-
1
売上債権の増減額(△は増加)
△977
△4,859
棚卸資産の増減額(△は増加)
22
△5,735
販売用不動産の増減額(△は増加)
453
投資有価証券売却損益(△は益)
16
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△162
その他の流動負債の増減額(△は減少)
327
仕入債務の増減額(△は減少)
△407
4,867
その他
△167
△425
小計
163
△3,848
利息及び配当金の受取額
17
23
利息の支払額
△111
△288
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△37
△643
△4,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△61
△282
定期預金の払戻による収入
106
42
有形固定資産の取得による支出
△1,410
△5,090
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
貸付けによる支出
△5
△2
関係会社株式の取得による支出
△22
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△816
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,103
事業譲受による支出
△169
10
14
721
△6,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△79
△253
セールアンド割賦バック取引による収入
3,432
短期借入れによる収入
4,636
15,216
短期借入金の返済による支出
△2,733
△12,014
長期借入れによる収入
1,399
5,963
長期借入金の返済による支出
△434
△1,733
社債の発行による収入
100
社債の償還による支出
△49
新株予約権の行使による株式の発行による収入
58
株式の発行による収入
224
775
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△48
△54
3,052
11,339
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
236
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,804
514
現金及び現金同等物の期首残高
679
4,191
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,483
※ 4,706