(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年7月1日

 至 2020年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年7月1日

 至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

866

1,250

 

減価償却費

193

634

 

のれん償却額

4

30

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

155

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△16

△30

 

受取利息及び受取配当金

△11

△23

 

支払利息

112

278

 

持分法による投資損益(△は益)

△6

△10

 

為替差損益(△は益)

77

△146

 

新株予約権戻入益

△1

△0

 

固定資産除却損

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

△977

△4,859

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

22

△5,735

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

453

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

16

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△0

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△162

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

327

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△407

4,867

 

その他

△167

△425

 

小計

163

△3,848

 

利息及び配当金の受取額

17

23

 

利息の支払額

△111

△288

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△37

△643

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

30

△4,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△61

△282

 

定期預金の払戻による収入

106

42

 

有形固定資産の取得による支出

△1,410

△5,090

 

有形固定資産の売却による収入

1

 

無形固定資産の取得による支出

△1

 

投資有価証券の取得による支出

△0

 

貸付けによる支出

△5

△2

 

関係会社株式の取得による支出

△22

△0

 

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△0

 

敷金及び保証金の回収による収入

1

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△816

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

2,103

 

事業譲受による支出

△169

 

その他

10

14

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

721

△6,304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年7月1日

 至 2020年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年7月1日

 至 2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

割賦債務の返済による支出

△79

△253

 

セールアンド割賦バック取引による収入

3,432

 

短期借入れによる収入

4,636

15,216

 

短期借入金の返済による支出

△2,733

△12,014

 

長期借入れによる収入

1,399

5,963

 

長期借入金の返済による支出

△434

△1,733

 

社債の発行による収入

100

 

社債の償還による支出

△16

△49

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4

58

 

株式の発行による収入

224

775

 

リース債務の返済による支出

△0

 

配当金の支払額

△48

△54

 

その他

△0

△0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,052

11,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

236

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,804

514

現金及び現金同等物の期首残高

679

4,191

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,483

 4,706