⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
|
当期末残高
|
利率
|
担保
|
償還期限
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(%)
|
Abalance株式会社
|
第1回無担保普通社債
|
2019年4月10日
|
36
|
- ( - )
|
0.35
|
なし
|
2022年4月8日
|
株式会社バローズ
|
第1回無担保普通社債
|
2020年7月22日
|
83
|
50 ( 33 )
|
0.20
|
なし
|
2023年7月22日
|
株式会社バローズ
|
第2回担保普通社債
|
2021年2月22日
|
100
|
66 ( 33 )
|
0.55
|
なし
|
2024年2月22日
|
合計
|
-
|
-
|
219
|
116 ( 66 )
|
-
|
-
|
-
|
(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内の償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。
1年以内
|
1年超2年以内
|
2年超3年以内
|
3年超4年以内
|
4年超5年以内
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(百万円)
|
66
|
50
|
-
|
-
|
-
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
6,499
|
18,356
|
2.40
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
869
|
1,266
|
1.45
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
2
|
1
|
-
|
―
|
1年以内に返済予定の割賦未払金
|
2,384
|
464
|
2.21
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
6,105
|
12,032
|
1.25
|
2023年~2039年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
79
|
10
|
-
|
2023年~2063年
|
長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,828
|
7,028
|
2.21
|
2023年~2036年
|
計
|
17,769
|
39,162
|
―
|
―
|
(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期割賦未払金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
1,262
|
1,404
|
933
|
896
|
リース債務
|
1
|
1
|
0
|
0
|
長期割賦未払金
|
481
|
496
|
508
|
508
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。