④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年7月1日

 至 2021年6月30日)

当連結会計年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,255

2,168

 

減価償却費

708

1,457

 

のれん償却額

12

147

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

18

248

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△0

-

 

受取利息

△10

△129

 

支払利息

317

740

 

持分法による投資損益(△は益)

△19

△26

 

為替差損益(△は益)

△139

49

 

固定資産売却損益(△は益)

-

△0

 

固定資産除却損

-

1

 

新株予約権戻入益

△1

△2

 

売上債権の増減額(△は増加)

△2,419

△11,424

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,399

△16,745

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

226

△272

 

プロジェクト整理損失

-

125

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,569

19,793

 

前受金の増減額(△は減少)

△197

△1,238

 

その他

△174

292

 

小計

△240

△4,810

 

利息及び配当金の受取額

29

117

 

利息の支払額

△298

△754

 

法人税等の支払額

△160

△1,002

 

法人税等の還付額

61

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△608

△6,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△114

△331

 

定期預金の払戻による収入

113

96

 

有形固定資産の取得による支出

△2,732

△6,036

 

有形固定資産の売却による収入

2

-

 

無形固定資産の取得による支出

△10

△12

 

預け金の預入による支出

-

△787

 

関係会社株式の取得による支出

△27

△944

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

※2 △3,992

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 1,825

-

 

事業譲受による支出

-

※3 △169

 

貸付けによる支出

△431

△980

 

貸付金の回収による収入

10

27

 

敷金の差入による支出

△23

△26

 

敷金の回収による収入

0

-

 

その他

△3

△63

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,391

△13,221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年7月1日

 至 2021年6月30日)

当連結会計年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

割賦債務の返済による支出

△189

△328

 

セールアンド割賦バック取引による収入

-

3,473

 

短期借入れによる収入

13,812

46,519

 

短期借入金の返済による支出

△10,823

△36,222

 

長期借入れによる収入

3,625

7,623

 

長期借入金の返済による支出

△1,438

△3,920

 

社債の発行による収入

200

-

 

社債の償還による支出

△48

△102

 

リース債務の返済による支出

△1

△25

 

株式の発行による収入

224

775

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

21

59

 

自己株式の取得による支出

△0

△0

 

配当金の支払額

△89

△98

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,290

17,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

221

852

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,512

△1,065

現金及び現金同等物の期首残高

679

4,191

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,191

※1 3,125