(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年7月1日

 至 2021年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,250

5,484

 

減価償却費

634

948

 

のれん償却額

30

172

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

155

△141

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△30

△35

 

受取利息及び受取配当金

△23

△188

 

支払利息

278

609

 

持分法による投資損益(△は益)

△10

△365

 

為替差損益(△は益)

△146

△512

 

新株予約権戻入益

△0

△4

 

固定資産除却損

1

98

 

売上債権の増減額(△は増加)

△4,859

4,557

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△5,735

△16,055

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

1

-

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,867

△2,167

 

契約負債の増減額(△は減少)

-

20,596

 

前渡金の増減額(△は増加)

-

△1,857

 

その他

△261

2,985

 

小計

△3,848

14,124

 

利息及び配当金の受取額

23

28

 

利息の支払額

△288

△624

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△643

△401

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,756

13,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△282

△142

 

定期預金の払戻による収入

42

85

 

有形固定資産の取得による支出

△5,090

△4,181

 

無形固定資産の取得による支出

-

△1,100

 

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

 

貸付けによる支出

△2

△124

 

貸付金の回収による収入

-

99

 

預け金の預入による支出

-

△2,349

 

預け金の回収による収入

-

539

 

関係会社株式の取得による支出

△0

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△0

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

19

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△816

△182

 

事業譲受による支出

△169

-

 

その他

14

△0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,304

△7,337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年7月1日

 至 2021年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

割賦債務の返済による支出

△253

△538

 

セールアンド割賦バック取引による収入

3,432

-

 

短期借入れによる収入

15,216

33,380

 

短期借入金の返済による支出

△12,014

△24,456

 

長期借入れによる収入

5,963

3,010

 

長期借入金の返済による支出

△1,733

△2,731

 

社債の償還による支出

△49

△33

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

58

27

 

株式の発行による収入

775

-

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

955

 

リース債務の返済による支出

-

△7

 

配当金の支払額

△54

△54

 

その他

△0

△0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,339

9,550

現金及び現金同等物に係る換算差額

236

58

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

514

15,398

現金及び現金同等物の期首残高

4,191

3,125

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,706

 18,524