(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年7月1日
至 2021年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,250
5,484
減価償却費
634
948
のれん償却額
30
172
貸倒引当金の増減額(△は減少)
155
△141
賞与引当金の増減額(△は減少)
△30
△35
受取利息及び受取配当金
△23
△188
支払利息
278
609
持分法による投資損益(△は益)
△10
△365
為替差損益(△は益)
△146
△512
新株予約権戻入益
△0
△4
固定資産除却損
1
98
売上債権の増減額(△は増加)
△4,859
4,557
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,735
△16,055
販売用不動産の増減額(△は増加)
-
仕入債務の増減額(△は減少)
4,867
△2,167
契約負債の増減額(△は減少)
20,596
前渡金の増減額(△は増加)
△1,857
その他
△261
2,985
小計
△3,848
14,124
利息及び配当金の受取額
23
28
利息の支払額
△288
△624
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△643
△401
△4,756
13,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△282
△142
定期預金の払戻による収入
42
85
有形固定資産の取得による支出
△5,090
△4,181
無形固定資産の取得による支出
△1,100
投資有価証券の取得による支出
貸付けによる支出
△2
△124
貸付金の回収による収入
99
預け金の預入による支出
△2,349
預け金の回収による収入
539
関係会社株式の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△816
△182
事業譲受による支出
△169
14
△6,304
△7,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△253
△538
セールアンド割賦バック取引による収入
3,432
短期借入れによる収入
15,216
33,380
短期借入金の返済による支出
△12,014
△24,456
長期借入れによる収入
5,963
3,010
長期借入金の返済による支出
△1,733
△2,731
社債の償還による支出
△49
△33
新株予約権の行使による株式の発行による収入
58
27
株式の発行による収入
775
非支配株主からの払込みによる収入
955
リース債務の返済による支出
△7
配当金の支払額
△54
11,339
9,550
現金及び現金同等物に係る換算差額
236
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
514
15,398
現金及び現金同等物の期首残高
4,191
3,125
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,706
※ 18,524