④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)

当連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,168

13,990

 

減価償却費

1,457

1,917

 

減損損失

-

237

 

のれん償却額

147

375

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

248

△109

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

0

 

受取利息及び受取配当金

△129

△395

 

製品保証引当金の増減額(△は増加)

-

51

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

-

21

 

支払利息

740

1,473

 

持分法による投資損益(△は益)

△26

△425

 

為替差損益(△は益)

49

△1,601

 

固定資産売却損益(△は益)

△0

△0

 

固定資産除却損

1

97

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

2

 

新株予約権戻入益

△2

-

 

債務勘定整理益

-

△265

 

売上債権の増減額(△は増加)

△11,424

4,294

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△16,745

△20,712

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

△272

-

 

プロジェクト整理損失

125

-

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19,793

1,058

 

前受金の増減額(△は減少)

△1,238

10,176

 

前渡金の増減額(△は増加)

-

△3,466

 

その他

292

14,146

 

小計

△4,810

20,867

 

利息及び配当金の受取額

117

102

 

利息の支払額

△754

△1,508

 

法人税等の支払額

△1,002

△1,062

 

法人税等の還付額

-

61

 

和解金の受取額

-

65

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,449

18,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△331

△285

 

定期預金の払戻による収入

96

139

 

有形固定資産の取得による支出

△6,036

△12,400

 

有形固定資産の売却による収入

-

0

 

無形固定資産の取得による支出

△12

△2,198

 

投資有価証券の取得による支出

-

△55

 

投資有価証券の売却による収入

-

47

 

預け金の預入による支出

△787

△5,539

 

預け金の回収による収入

-

1,083

 

関係会社株式の取得による支出

△944

△5

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △3,992

※2 △1,450

 

事業譲受による支出

※3 △169

-

 

貸付けによる支出

△980

△124

 

貸付金の回収による収入

27

113

 

敷金の差入による支出

△26

△1

 

敷金の回収による収入

-

23

 

その他

△63

△17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,221

△20,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)

当連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

割賦債務の返済による支出

△328

△765

 

セールアンド割賦バック取引による収入

3,473

-

 

短期借入れによる収入

46,519

70,923

 

短期借入金の返済による支出

△36,222

△55,275

 

長期借入れによる収入

7,623

5,544

 

長期借入金の返済による支出

△3,920

△4,686

 

社債の発行による収入

-

200

 

社債の償還による支出

△102

△66

 

リース債務の返済による支出

△25

△161

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

955

 

非支配株主への払戻による支出

-

△750

 

株式の発行による収入

775

1,399

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

59

162

 

自己株式の取得による支出

△0

△1

 

配当金の支払額

△98

△117

 

引出制限及び使途制限付預金の純増減額(△は増加)

-

△125

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,752

17,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

852

1,284

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,065

16,375

現金及び現金同等物の期首残高

4,191

3,125

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

5

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,125

※1 19,507