⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
(百万円) |
(百万円) |
(%) |
株式会社バローズ |
第1回無担保普通社債 |
2020年7月22日 |
50 |
17
( 17 ) |
0.20 |
なし |
2023年7月22日 |
株式会社バローズ |
第2回担保普通社債 |
2021年2月22日 |
66 |
33
( 33 ) |
0.55 |
なし |
2024年2月22日 |
株式会社WWB |
普通社債 |
2023年1月26日 |
- |
200
( 33 ) |
0.55 |
なし |
2026年1月26日 |
合計 |
- |
- |
116 |
250
( 83 ) |
- |
- |
- |
(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内の償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。
1年以内 |
1年超2年以内 |
2年超3年以内 |
3年超4年以内 |
4年超5年以内 |
(百万円) |
(百万円) |
(百万円) |
(百万円) |
(百万円) |
83 |
100 |
66 |
- |
- |
【借入金等明細表】
区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
短期借入金 |
18,356 |
35,031 |
1.89 |
― |
1年以内に返済予定の長期借入金 |
1,266 |
3,070 |
1.21 |
― |
1年以内に返済予定のリース債務 |
1 |
1 |
- |
― |
1年以内に返済予定の割賦未払金 |
464 |
460 |
2.21 |
― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) |
12,032 |
13,199 |
1.21 |
2024年~2039年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) |
10 |
483 |
- |
2024年~2063年 |
長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。) |
7,028 |
6,267 |
2.21 |
2024年~2036年 |
計 |
39,162 |
58,513 |
― |
― |
(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期割賦未払金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 |
2,963 |
1,748 |
1,639 |
1,272 |
リース債務 |
84 |
67 |
71 |
97 |
長期割賦未払金 |
474 |
486 |
484 |
498 |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。