⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

当期末残高

利率

担保

償還期限

(百万円)

(百万円)

(%)

株式会社バローズ

第1回無担保普通社債

2020年7月22日

50

17

( 17 )

0.20

なし

2023年7月22日

株式会社バローズ

第2回担保普通社債

2021年2月22日

66

33

( 33 )

0.55

なし

2024年2月22日

株式会社WWB

普通社債

2023年1月26日

200

( 33 )

0.55

なし

2026年1月26日

合計

116

250

( 83 )

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内の償還予定の金額であります。

  2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

83

100

66

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

18,356

35,031

1.89

1年以内に返済予定の長期借入金

1,266

3,070

1.21

1年以内に返済予定のリース債務

1

1

1年以内に返済予定の割賦未払金

464

460

2.21

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

12,032

13,199

1.21

2024年~2039年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

10

483

2024年~2063年

長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)

7,028

6,267

2.21

2024年~2036年

39,162

58,513

 

(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期割賦未払金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

2,963

1,748

1,639

1,272

リース債務

84

67

71

97

長期割賦未払金

474

486

484

498

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。