⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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OBARA GROUP(株)
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2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
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2020年 4月30日
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6,030
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1,404
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-
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無担保社債
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2025年 3月31日
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(注)1 転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約権 の発行価額
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株式の 発行価格(円)
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発行価額の 総額 (百万円)
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新株予約権の行使 により発行した 株式の発行価額 の総額(百万円) (注2)
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新株予約権の付与割合 (%)
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新株予約権 の行使期間
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代用払込みに関する事項
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OBARA GROUP(株) 普通株式
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無償
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2,860.9
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6,000
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4,550
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100
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自 2020年 5月14日 至 2025年 3月17日
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(注1)
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(注)1 新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
2 新株予約権の行使請求に際しては、新株の発行に代えて、当社の自己株式を交付しております。
2 本社債は2023年3月31日に一部繰上償還しております。
3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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1,400
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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139
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153
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3.3
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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30
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35
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-
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―
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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572
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475
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3.5
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2030年2月21日
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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33
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45
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-
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2028年8月11日
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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―
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合計
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775
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709
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-
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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86
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86
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86
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86
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リース債務
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25
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14
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4
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2
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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15,638
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29,467
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41,243
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55,209
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税金等調整前 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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2,883
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5,679
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8,043
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10,179
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
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(百万円)
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2,144
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3,980
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5,475
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7,211
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1株当たり 四半期(当期)純利益
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(円)
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136.39
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253.18
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348.28
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449.27
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり 四半期純利益
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(円)
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136.39
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116.78
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95.10
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101.92
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