(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
△111,145
58,404
減価償却費
43
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
321
3,678
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,380
支払利息
1,352
1,049
減損損失
13,833
契約解約損
5,298
新株予約権戻入益
△4
株式報酬費用
2,101
2,780
売上債権の増減額(△は増加)
△64,836
△199,226
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,144
△17,414
前渡金の増減額(△は増加)
△45,183
未収消費税等の増減額(△は増加)
21,525
前払費用の増減額(△は増加)
17,983
△10,878
仕入債務の増減額(△は減少)
△366
27,818
未払金の増減額(△は減少)
39,780
9,076
未払費用の増減額(△は減少)
240
△422
未払消費税等の増減額(△は減少)
△6,969
643
前受金の増減額(△は減少)
12,743
△37,619
その他
△871
△10,673
小計
△124,294
△168,407
利息の支払額
△465
△1,062
法人税等の支払額
△265
△530
法人税等の還付額
31,954
△93,070
△170,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△2,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△50,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,985
7,200
△48,015
△42,800
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△143,674
△212,800
現金及び現金同等物の期首残高
1,038,324
686,646
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 894,649
※ 473,845