(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
483,118
949,409
減価償却費
15,754
9,666
株式報酬費用
29,413
20,174
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10,641
△1,064
受取利息及び受取配当金
△36
△30
支払利息
230,133
183,661
支払手数料
69,391
-
売上債権の増減額(△は増加)
△83,851
31,165
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,078,172
1,122,368
仕入債務の増減額(△は減少)
△65,823
128,328
前払金の増減額(△は増加)
△1,939,619
1,326,085
預り金の増減額(△は減少)
161,661
531,018
長期前払費用の増減額(△は増加)
△65,165
△3,083
預り保証金の増減額(△は減少)
△27,458
△19,158
前受金の増減額(△は減少)
1,227,761
△270,021
未払金の増減額(△は減少)
527,378
△20,281
未払費用の増減額(△は減少)
4,490
△21,718
その他
△370,282
317,265
小計
3,285,679
4,283,786
利息及び配当金の受取額
36
30
利息の支払額
△252,305
△174,460
法人税等の支払額
△10
△5,989
3,033,399
4,103,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,505
△5,996
有形固定資産の売却による収入
18,227
定期預金の預入による支出
△77,900
△12,500
定期預金の払戻による収入
106,216
294,800
△32,413
△1,500
10,624
274,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,347,661
△1,765,617
長期借入れによる収入
1,090,000
2,482,200
長期借入金の返済による支出
△4,344,938
△4,073,910
社債の償還による支出
△14,000
△18,000
株式の発行による収入
2,947,265
ストックオプションの行使による収入
3,000
300
配当金の支払額
△217
△200,214
リース債務の返済による支出
△905
△1,667,457
△3,575,241
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,376,566
802,928
現金及び現金同等物の期首残高
496,840
1,512,988
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,873,406
※ 2,315,917